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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 788.00 | 17 788.00 | | 17 788.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | 3 513.00 | 31 487.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 063.00 | 452 020.00 | 19 042.00 | 471 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 849.00 | 103 328.00 | 57 521.00 | 160 849.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 427.00 | 576 649.00 | 134 778.00 | 711 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 484.00 | | 133 484.00 | 133 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 387.00 | | 655 387.00 | 655 387.00 |
BZ Autres créances | 51 722.00 | | 51 722.00 | 51 722.00 |
CF Disponibilités | 74 549.00 | | 74 549.00 | 74 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 988.00 | | 922 988.00 | 922 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 416.00 | 576 649.00 | 1 057 766.00 | 1 634 416.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 391 485.00 | 336 699.00 | | 391 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 886.00 | 54 786.00 | | 61 886.00 |
DL TOTAL (I) | 585 372.00 | 523 485.00 | | 585 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 534.00 | 64 530.00 | | 54 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 173.00 | 126 304.00 | | 36 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 936.00 | 173 888.00 | | 197 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 707.00 | 149 705.00 | | 165 707.00 |
EA Autres dettes | 18 045.00 | 9 182.00 | | 18 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 395.00 | 523 609.00 | | 472 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 766.00 | 1 047 094.00 | | 1 057 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 933.00 | | 28 377.00 | 683 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 882.00 | 11 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 882.00 | 711 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 033.00 | | | 33 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 943.00 | | 27 969.00 | 638 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 957.00 | | 408.00 | 11 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 366.00 | 28 284.00 | | 548 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 788.00 | | | 17 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 577.00 | 28 284.00 | | 530 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 936.00 | 197 936.00 | | 197 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 622.00 | 23 622.00 | | 23 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 114.00 | 28 114.00 | | 28 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 045.00 | 18 045.00 | | 18 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
UX Autres créances clients | 655 387.00 | 655 387.00 | | 655 387.00 |
VB T. V. A. | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 534.00 | 25 526.00 | 29 008.00 | 54 534.00 |
VI Groupe et associés | 36 173.00 | 36 173.00 | | 36 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 983.00 | | | 27 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 930.00 | 29 930.00 | | 29 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 517.00 | 714 956.00 | 1 562.00 | 716 517.00 |
VW T.V.A. | 112 806.00 | 112 806.00 | | 112 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 395.00 | 443 387.00 | 29 008.00 | 472 395.00 |