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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 788.00 | 17 788.00 | | 17 788.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 470.00 | 424 342.00 | 38 128.00 | 462 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 522.00 | 80 844.00 | 41 678.00 | 122 522.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 904.00 | | 9 904.00 | 9 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 375.00 | 522 975.00 | 106 400.00 | 629 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 563.00 | | 179 563.00 | 179 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 673.00 | 10 353.00 | 536 320.00 | 546 673.00 |
BZ Autres créances | 58 493.00 | | 58 493.00 | 58 493.00 |
CF Disponibilités | 196 389.00 | | 196 389.00 | 196 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 194.00 | 10 353.00 | 972 841.00 | 983 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 569.00 | 533 328.00 | 1 079 241.00 | 1 612 569.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 273 321.00 | 272 641.00 | | 273 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 378.00 | 680.00 | | 63 378.00 |
DL TOTAL (I) | 468 699.00 | 405 321.00 | | 468 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 163.00 | 53 350.00 | | 32 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 304.00 | 148 363.00 | | 148 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 099.00 | 183 719.00 | | 250 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 411.00 | 164 212.00 | | 146 411.00 |
EA Autres dettes | 33 565.00 | 37 153.00 | | 33 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 542.00 | 586 798.00 | | 610 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 241.00 | 992 119.00 | | 1 079 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 377.00 | | 9 858.00 | 626 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 860.00 | 629 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 860.00 | 584 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 033.00 | | | 33 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 803.00 | | 9 050.00 | 582 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 541.00 | | 808.00 | 10 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 817.00 | 22 018.00 | 6 860.00 | 507 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 788.00 | | | 17 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 029.00 | 22 018.00 | 6 860.00 | 490 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 099.00 | 250 099.00 | | 250 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 480.00 | 20 480.00 | | 20 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 201.00 | 24 201.00 | | 24 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 565.00 | 33 565.00 | | 33 565.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
UX Autres créances clients | 534 752.00 | 534 752.00 | | 534 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 921.00 | | 11 921.00 | 11 921.00 |
VB T. V. A. | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 765.00 | 10 185.00 | 21 579.00 | 31 765.00 |
VI Groupe et associés | 148 304.00 | 148 304.00 | | 148 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 521.00 | 24 521.00 | | 24 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 686.00 | 595 321.00 | 13 365.00 | 608 686.00 |
VW T.V.A. | 77 210.00 | 75 642.00 | 1 568.00 | 77 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 542.00 | 587 395.00 | 23 147.00 | 610 542.00 |