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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 217.00 | 48 551.00 | 2 667.00 | 51 217.00 |
AP Constructions | 13 804.00 | 8 890.00 | 4 913.00 | 13 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 245.00 | 3 694.00 | 2 551.00 | 6 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 083.00 | 11 643.00 | 4 440.00 | 16 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 322.00 | 72 778.00 | 23 544.00 | 96 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
BN En cours de production de biens | 88 104.00 | | 88 104.00 | 88 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 801.00 | 4 000.00 | 253 801.00 | 257 801.00 |
BZ Autres créances | 262 966.00 | | 262 966.00 | 262 966.00 |
CF Disponibilités | 15 529.00 | | 15 529.00 | 15 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 691.00 | 4 000.00 | 627 691.00 | 631 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 012.00 | 76 778.00 | 651 235.00 | 728 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
CR Parts à plus d’un an | 164 692.00 | | | 164 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 123.00 | 42 123.00 | | 42 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
DG Autres réserves | 40 674.00 | 40 674.00 | | 40 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 702.00 | 68 663.00 | | 37 702.00 |
DL TOTAL (I) | 124 711.00 | 155 672.00 | | 124 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 68 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 530.00 | 306 273.00 | | 326 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 994.00 | 259 095.00 | | 199 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 524.00 | 633 768.00 | | 526 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 235.00 | 789 440.00 | | 651 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 524.00 | 565 368.00 | | 526 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 235 470.00 | | 1 235 470.00 | 1 235 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 470.00 | | 1 235 470.00 | 1 235 470.00 |
FM Production stockée | | | -94.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 376.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 308.00 | 24 660.00 | | 8 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | 13.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 13.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 5.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 5.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | 8.00 | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 197.00 | -57 653.00 | | -30 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 104.00 | 1 192 079.00 | | 1 244 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 403.00 | 1 123 416.00 | | 1 206 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 702.00 | 68 663.00 | | 37 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 112.00 | | 25 455.00 | 92 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 074.00 | 8 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 246.00 | 96 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 172.00 | 36 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 217.00 | | | 51 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 631.00 | | 7 672.00 | 30 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 264.00 | | 17 783.00 | 10 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 402.00 | 5 376.00 | | 67 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 026.00 | 2 525.00 | | 46 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 376.00 | 2 851.00 | | 21 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 530.00 | 326 530.00 | | 326 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 078.00 | 85 078.00 | | 85 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 388.00 | 49 388.00 | | 49 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
UX Autres créances clients | 248 233.00 | | | 248 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
VB T. V. A. | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
VC Groupe et associés | 212 921.00 | | | 212 921.00 |
VP Divers | 16 335.00 | | | 16 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 342.00 | 365 650.00 | 164 692.00 | 530 342.00 |
VW T.V.A. | 60 050.00 | 60 050.00 | | 60 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 524.00 | 526 524.00 | | 526 524.00 |