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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 508.00 | 53 097.00 | 6 412.00 | 59 508.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 272.00 | 5 108.00 | 8 164.00 | 13 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 723.00 | 8 458.00 | 29 264.00 | 37 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 318.00 | | 10 318.00 | 10 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 522.00 | 66 664.00 | 54 858.00 | 121 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
BN En cours de production de biens | 113 844.00 | | 113 844.00 | 113 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 229 558.00 | | 229 558.00 | 229 558.00 |
BZ Autres créances | 219 348.00 | | 219 348.00 | 219 348.00 |
CF Disponibilités | 32 790.00 | | 32 790.00 | 32 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 203.00 | | 600 203.00 | 600 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 725.00 | 66 664.00 | 655 061.00 | 721 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
CR Parts à plus d’un an | 109 028.00 | | | 109 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 123.00 | 42 123.00 | | 42 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
DG Autres réserves | 40 674.00 | 40 674.00 | | 40 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 838.00 | 56 485.00 | | 61 838.00 |
DL TOTAL (I) | 148 847.00 | 143 494.00 | | 148 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 282.00 | 346 049.00 | | 200 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 749.00 | 216 441.00 | | 265 749.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | 59.00 | | 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | 59 250.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 214.00 | 621 799.00 | | 506 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 061.00 | 765 293.00 | | 655 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 214.00 | 621 799.00 | | 506 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
FG Production vendue services | 1 491 404.00 | 197 500.00 | 1 688 905.00 | 1 491 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 492 650.00 | 197 500.00 | 1 690 150.00 | 1 492 650.00 |
FM Production stockée | | | -108 095.00 | |
FN Production immobilisée | | | 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 031.00 | 6 441.00 | | 9 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 591.00 | 15 752.00 | | 1 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 042.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 591.00 | 18 794.00 | | 1 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 292.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 832.00 | 3 304.00 | | 3 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 241.00 | 15 490.00 | | -2 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 010.00 | -24 302.00 | | -23 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 730.00 | 1 412 982.00 | | 1 602 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 893.00 | 1 356 497.00 | | 1 540 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 838.00 | 56 485.00 | | 61 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 639.00 | | 56 946.00 | 109 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 684.00 | 10 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 063.00 | 121 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 379.00 | 51 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 687.00 | | 6 821.00 | 52 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 050.00 | | 36 811.00 | 40 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 901.00 | | 13 314.00 | 16 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 803.00 | 12 549.00 | 24 689.00 | 78 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 228.00 | 2 513.00 | 645.00 | 51 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 575.00 | 10 036.00 | 24 044.00 | 27 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 282.00 | 200 282.00 | | 200 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 129.00 | 115 129.00 | | 115 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 347.00 | 63 347.00 | | 63 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
UX Autres créances clients | 229 558.00 | 229 558.00 | | 229 558.00 |
VB T. V. A. | 26 843.00 | 26 843.00 | | 26 843.00 |
VC Groupe et associés | 170 866.00 | 61 838.00 | 109 028.00 | 170 866.00 |
VP Divers | 21 247.00 | 21 247.00 | | 21 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 540.00 | 353 512.00 | 109 028.00 | 462 540.00 |
VW T.V.A. | 77 793.00 | 77 793.00 | | 77 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 214.00 | 506 214.00 | | 506 214.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |