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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 495.00 | 50 938.00 | 4 558.00 | 55 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 282.00 | 7 497.00 | 7 785.00 | 15 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 535.00 | 14 256.00 | 32 279.00 | 46 535.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 718.00 | | 12 718.00 | 12 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 244.00 | 72 691.00 | 57 554.00 | 130 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 878.00 | | 10 878.00 | 10 878.00 |
BN En cours de production de biens | 117 783.00 | | 117 783.00 | 117 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 884.00 | | 159 884.00 | 159 884.00 |
BZ Autres créances | 257 532.00 | | 257 532.00 | 257 532.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 002.00 | | 553 002.00 | 553 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 247.00 | 72 691.00 | 610 556.00 | 683 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 718.00 | | | 12 718.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 047.00 | | | 87 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 123.00 | 42 123.00 | | 42 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
DG Autres réserves | 40 674.00 | 40 674.00 | | 40 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 614.00 | 61 838.00 | | -26 614.00 |
DL TOTAL (I) | 60 395.00 | 148 847.00 | | 60 395.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 697.00 | | | 28 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 531.00 | 200 282.00 | | 177 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 612.00 | 265 749.00 | | 247 612.00 |
EA Autres dettes | | 184.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 320.00 | 40 000.00 | | 46 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 161.00 | 506 214.00 | | 500 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 556.00 | 655 061.00 | | 610 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 161.00 | 506 214.00 | | 500 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 697.00 | | | 28 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
FG Production vendue services | 1 646 672.00 | | 1 646 672.00 | 1 646 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 649 299.00 | | 1 649 299.00 | 1 649 299.00 |
FM Production stockée | | | 3 939.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 662 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 602.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 664.00 | 9 031.00 | | 9 664.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 412.00 | 1 591.00 | | 5 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 412.00 | 1 591.00 | | 5 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 832.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | 3 832.00 | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 235.00 | -2 241.00 | | 5 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 888.00 | -23 010.00 | | -14 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 353.00 | 1 602 730.00 | | 1 669 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 968.00 | 1 540 893.00 | | 1 695 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 614.00 | 61 838.00 | | -26 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 522.00 | | 36 743.00 | 121 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 991.00 | 12 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 021.00 | 130 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 013.00 | 55 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 016.00 | 61 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 508.00 | | | 59 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 482.00 | | 15 352.00 | 51 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 531.00 | | 21 391.00 | 10 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 664.00 | 10 602.00 | 4 575.00 | 66 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 097.00 | 1 854.00 | 4 013.00 | 53 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 567.00 | 8 748.00 | 562.00 | 13 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 531.00 | 177 531.00 | | 177 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 209.00 | 100 209.00 | | 100 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 622.00 | 54 622.00 | | 54 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 320.00 | 46 320.00 | | 46 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
UX Autres créances clients | 159 884.00 | 159 884.00 | | 159 884.00 |
VB T. V. A. | 25 247.00 | 25 247.00 | | 25 247.00 |
VC Groupe et associés | 153 718.00 | 66 671.00 | 87 047.00 | 153 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 697.00 | 28 697.00 | | 28 697.00 |
VP Divers | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 902.00 | 76 902.00 | | 76 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 226.00 | 347 178.00 | 87 047.00 | 434 226.00 |
VW T.V.A. | 90 038.00 | 90 038.00 | | 90 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 161.00 | 500 161.00 | | 500 161.00 |