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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 687.00 | 51 228.00 | 1 459.00 | 52 687.00 |
AP Constructions | 13 804.00 | 9 758.00 | 4 046.00 | 13 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 997.00 | 4 325.00 | 2 672.00 | 6 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 915.00 | 13 493.00 | 4 422.00 | 17 915.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 688.00 | | 16 688.00 | 16 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 639.00 | 78 803.00 | 30 836.00 | 109 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 221 939.00 | | 221 939.00 | 221 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 139.00 | 8 000.00 | 148 139.00 | 156 139.00 |
BZ Autres créances | 298 713.00 | | 298 713.00 | 298 713.00 |
CF Disponibilités | 61 946.00 | | 61 946.00 | 61 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 457.00 | 8 000.00 | 734 457.00 | 742 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 096.00 | 86 803.00 | 765 293.00 | 852 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 688.00 | | | 16 688.00 |
CR Parts à plus d’un an | 126 843.00 | | | 126 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 123.00 | 42 123.00 | | 42 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
DG Autres réserves | 40 674.00 | 40 674.00 | | 40 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 485.00 | 37 702.00 | | 56 485.00 |
DL TOTAL (I) | 143 494.00 | 124 711.00 | | 143 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 049.00 | 326 530.00 | | 346 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 441.00 | 199 994.00 | | 216 441.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 250.00 | | | 59 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 799.00 | 526 524.00 | | 621 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 293.00 | 651 235.00 | | 765 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 799.00 | 526 524.00 | | 621 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
FG Production vendue services | 1 250 574.00 | | 1 250 574.00 | 1 250 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 280.00 | | 1 252 280.00 | 1 252 280.00 |
FM Production stockée | | | 133 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 441.00 | 8 308.00 | | 6 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 752.00 | 83.00 | | 15 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 794.00 | 83.00 | | 18 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 90.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 304.00 | 90.00 | | 3 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 490.00 | -7.00 | | 15 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 302.00 | -30 197.00 | | -24 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 982.00 | 1 244 104.00 | | 1 412 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 497.00 | 1 206 403.00 | | 1 356 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 485.00 | 37 702.00 | | 56 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 322.00 | | 44 558.00 | 96 322.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 358.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 358.00 | 16 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 240.00 | 109 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 470.00 | 52 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 412.00 | 40 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 217.00 | | 2 940.00 | 51 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 131.00 | | 7 331.00 | 36 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 973.00 | | 34 286.00 | 8 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 778.00 | 6 026.00 | | 72 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 551.00 | 2 678.00 | | 48 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 227.00 | 3 348.00 | | 24 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 049.00 | 346 049.00 | | 346 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 820.00 | 101 820.00 | | 101 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 835.00 | 59 835.00 | | 59 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 250.00 | 59 250.00 | | 59 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
UX Autres créances clients | 146 571.00 | | | 146 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
VB T. V. A. | 36 541.00 | | | 36 541.00 |
VC Groupe et associés | 221 366.00 | | | 221 366.00 |
VP Divers | 40 458.00 | | | 40 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 287.00 | 346 444.00 | 126 843.00 | 473 287.00 |
VW T.V.A. | 47 737.00 | 47 737.00 | | 47 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 799.00 | 621 799.00 | | 621 799.00 |