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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 785.00 | 59 494.00 | 68 292.00 | 127 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 522.00 | 10 072.00 | 7 450.00 | 17 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 892.00 | 21 340.00 | 30 552.00 | 51 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 838.00 | 90 906.00 | 113 932.00 | 204 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 642.00 | | 13 642.00 | 13 642.00 |
BN En cours de production de biens | 85 823.00 | | 85 823.00 | 85 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 769.00 | | 206 769.00 | 206 769.00 |
BZ Autres créances | 171 070.00 | | 171 070.00 | 171 070.00 |
CF Disponibilités | 39 236.00 | | 39 236.00 | 39 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 513.00 | | 527 513.00 | 527 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 352.00 | 90 906.00 | 641 445.00 | 732 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 123.00 | 42 123.00 | | 42 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
DG Autres réserves | 40 674.00 | 40 674.00 | | 40 674.00 |
DH Report à nouveau | -26 614.00 | | | -26 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 000.00 | -26 614.00 | | 60 000.00 |
DL TOTAL (I) | 120 395.00 | 60 395.00 | | 120 395.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 697.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 340.00 | 177 531.00 | | 201 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 030.00 | 247 612.00 | | 276 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 988.00 | 46 320.00 | | 29 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 050.00 | 500 161.00 | | 521 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 445.00 | 610 556.00 | | 641 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 050.00 | 500 161.00 | | 521 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 697.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
FG Production vendue services | 1 423 305.00 | | 1 423 305.00 | 1 423 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 423 441.00 | | 1 423 441.00 | 1 423 441.00 |
FM Production stockée | | | -31 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 535 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 575 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 539.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 592.00 | 9 664.00 | | 93 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231 473.00 | 5 412.00 | | 231 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 473.00 | 5 412.00 | | 231 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 177.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 711.00 | | | 161 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 711.00 | 177.00 | | 161 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 762.00 | 5 235.00 | | 69 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 946.00 | -14 888.00 | | -30 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 091.00 | 1 669 353.00 | | 1 767 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 091.00 | 1 695 968.00 | | 1 707 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 000.00 | -26 614.00 | | 60 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 244.00 | | 94 127.00 | 130 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 533.00 | 7 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 533.00 | 204 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 495.00 | | 72 290.00 | 55 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 817.00 | | 7 597.00 | 61 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 932.00 | | 14 240.00 | 12 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 691.00 | 18 216.00 | | 72 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 938.00 | 8 556.00 | | 50 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 753.00 | 9 660.00 | | 21 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 340.00 | 201 340.00 | | 201 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 865.00 | 108 865.00 | | 108 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 374.00 | 103 374.00 | | 103 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 988.00 | 29 988.00 | | 29 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
UX Autres créances clients | 206 769.00 | 206 769.00 | | 206 769.00 |
VB T. V. A. | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
VC Groupe et associés | 30 946.00 | 30 946.00 | | 30 946.00 |
VI Groupe et associés | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
VP Divers | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 837.00 | 121 837.00 | | 121 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 975.00 | 395 975.00 | | 395 975.00 |
VW T.V.A. | 61 402.00 | 61 402.00 | | 61 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 050.00 | 521 050.00 | | 521 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |