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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 420.00 | 110 434.00 | 17 986.00 | 128 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 540.00 | 15 385.00 | 4 155.00 | 19 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 243.00 | 35 816.00 | 24 427.00 | 60 243.00 |
AV Immobilisations en cours | 400 207.00 | | 400 207.00 | 400 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 014.00 | 161 635.00 | 451 379.00 | 613 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 276.00 | | 16 276.00 | 16 276.00 |
BN En cours de production de biens | 157 560.00 | | 157 560.00 | 157 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 637.00 | | 11 637.00 | 11 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 983.00 | | 192 983.00 | 192 983.00 |
BZ Autres créances | 38 444.00 | | 38 444.00 | 38 444.00 |
CF Disponibilités | 25 687.00 | | 25 687.00 | 25 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 663.00 | | 11 663.00 | 11 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 250.00 | | 454 250.00 | 454 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 264.00 | 161 635.00 | 905 629.00 | 1 067 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 123.00 | 42 123.00 | | 42 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
DG Autres réserves | 74 060.00 | 74 060.00 | | 74 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 890.00 | 43 312.00 | | -159 890.00 |
DL TOTAL (I) | -39 494.00 | 163 707.00 | | -39 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 104.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 664.00 | 126 338.00 | | 538 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 322.00 | 99 116.00 | | 125 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 913.00 | 291 498.00 | | 280 913.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 123.00 | 517 056.00 | | 945 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 629.00 | 680 763.00 | | 905 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 401.00 | 415 478.00 | | 669 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 104.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 053.00 | | 88 053.00 | 88 053.00 |
FG Production vendue services | 1 642 038.00 | | 1 642 038.00 | 1 642 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 730 091.00 | | 1 730 091.00 | 1 730 091.00 |
FM Production stockée | | | 12 652.00 | |
FN Production immobilisée | | | 205 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 954 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 679 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 102.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 129 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 288.00 | 3 086.00 | | 6 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 029.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 029.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | 1 869.00 | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | 1 869.00 | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410.00 | -840.00 | | -410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 567.00 | -24 760.00 | | -22 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 954 164.00 | 1 606 058.00 | | 1 954 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 114 054.00 | 1 562 746.00 | | 2 114 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 890.00 | 43 312.00 | | -159 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 033.00 | | 357 621.00 | 277 033.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 834.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 834.00 | 4 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 640.00 | 613 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 806.00 | 479 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 420.00 | | | 128 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 206.00 | | 344 590.00 | 139 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 406.00 | | 13 031.00 | 9 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 533.00 | 36 102.00 | | 125 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 913.00 | 25 521.00 | | 84 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 619.00 | 10 581.00 | | 40 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331 250.00 | 55 528.00 | 229 453.00 | 331 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 322.00 | 125 322.00 | | 125 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 755.00 | 66 755.00 | | 66 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 219.00 | 80 219.00 | | 80 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
UX Autres créances clients | 192 983.00 | 192 983.00 | | 192 983.00 |
VB T. V. A. | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
VC Groupe et associés | 22 567.00 | 22 567.00 | | 22 567.00 |
VI Groupe et associés | 207 414.00 | 207 414.00 | | 207 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 000.00 | | | 269 000.00 |
VP Divers | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 327.00 | 247 327.00 | | 247 327.00 |
VW T.V.A. | 129 608.00 | 129 608.00 | | 129 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 123.00 | 669 401.00 | 229 453.00 | 945 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 107.00 | 8 032.00 | | 16 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 116.00 | 13 209.00 | | 12 116.00 |
ST Autres comptes | 105 616.00 | 96 820.00 | | 105 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 420.00 | 68 599.00 | | 75 420.00 |
YT Sous‐traitance | 10 991.00 | 77 662.00 | | 10 991.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 559.00 | 28 033.00 | | 25 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 855.00 | 8 985.00 | | 7 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 962.00 | 17 017.00 | | 23 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 368 297.00 | 291 712.00 | | 368 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 682.00 | 151 100.00 | | 180 682.00 |
ZE Dividendes | | 43 312.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 703.00 | 284 323.00 | | 229 703.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |