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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 420.00 | 84 913.00 | 43 507.00 | 128 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 113.00 | 12 730.00 | 5 383.00 | 18 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 793.00 | 27 890.00 | 31 904.00 | 59 793.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 300.00 | | 61 300.00 | 61 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 033.00 | 125 533.00 | 151 500.00 | 277 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
BN En cours de production de biens | 144 908.00 | | 144 908.00 | 144 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 770.00 | | 34 770.00 | 34 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 771.00 | | 178 771.00 | 178 771.00 |
BZ Autres créances | 39 179.00 | | 39 179.00 | 39 179.00 |
CF Disponibilités | 107 475.00 | | 107 475.00 | 107 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 263.00 | | 529 263.00 | 529 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 295.00 | 125 533.00 | 680 763.00 | 806 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 123.00 | 42 123.00 | | 42 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
DG Autres réserves | 74 060.00 | 40 674.00 | | 74 060.00 |
DH Report à nouveau | | -26 614.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 312.00 | 60 000.00 | | 43 312.00 |
DL TOTAL (I) | 163 707.00 | 120 395.00 | | 163 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 338.00 | 13 692.00 | | 126 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 116.00 | 201 340.00 | | 99 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 498.00 | 276 030.00 | | 291 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 988.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 517 056.00 | 521 050.00 | | 517 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 763.00 | 641 445.00 | | 680 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 478.00 | 521 050.00 | | 415 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | | | 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 703.00 | | 49 703.00 | 49 703.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 431 847.00 | | 1 431 847.00 | 1 431 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 481 550.00 | | 1 481 550.00 | 1 481 550.00 |
FM Production stockée | | | 59 085.00 | |
FN Production immobilisée | | | 61 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 605 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 626.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 086.00 | 93 592.00 | | 3 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 029.00 | 231 473.00 | | 1 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 029.00 | 231 473.00 | | 1 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 161 711.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 869.00 | 161 711.00 | | 1 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -840.00 | 69 762.00 | | -840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 760.00 | -30 946.00 | | -24 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 058.00 | 1 767 091.00 | | 1 606 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 746.00 | 1 707 091.00 | | 1 562 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 312.00 | 60 000.00 | | 43 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 838.00 | | 90 272.00 | 204 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 231.00 | 9 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 078.00 | 277 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 847.00 | 139 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 785.00 | | 635.00 | 127 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 415.00 | | 72 639.00 | 69 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 638.00 | | 16 999.00 | 7 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 906.00 | 34 626.00 | | 90 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 494.00 | 25 420.00 | | 59 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 413.00 | 9 207.00 | | 31 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 250.00 | | 49 447.00 | 62 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 116.00 | 99 116.00 | | 99 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 988.00 | 115 988.00 | | 115 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 513.00 | 102 513.00 | | 102 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
UX Autres créances clients | 178 771.00 | 178 771.00 | | 178 771.00 |
VB T. V. A. | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
VC Groupe et associés | 24 760.00 | 24 760.00 | | 24 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 64 088.00 | 24 760.00 | 39 328.00 | 64 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 250.00 | | | 62 250.00 |
VP Divers | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 772.00 | 237 772.00 | | 237 772.00 |
VW T.V.A. | 68 054.00 | 68 054.00 | | 68 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 056.00 | 415 478.00 | 88 775.00 | 517 056.00 |