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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 104.00 | 746.00 | 850.00 |
AH Fonds commercial | 112 906.00 | | 112 906.00 | 112 906.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 11 736.00 | 18 264.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 606.00 | 37 648.00 | 5 959.00 | 43 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 819.00 | 184 450.00 | 159 369.00 | 343 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 816.00 | 233 937.00 | 307 879.00 | 541 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 174.00 | | 83 174.00 | 83 174.00 |
BT Marchandises | 614 768.00 | 14 988.00 | 599 780.00 | 614 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 061.00 | 4 792.00 | 49 268.00 | 54 061.00 |
BZ Autres créances | 24 323.00 | | 24 323.00 | 24 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 054.00 | | 127 054.00 | 127 054.00 |
CF Disponibilités | 220 416.00 | | 220 416.00 | 220 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 725.00 | 19 780.00 | 1 108 945.00 | 1 128 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 541.00 | 253 717.00 | 1 416 824.00 | 1 670 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 622 376.00 | 498 244.00 | | 622 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 691.00 | 124 132.00 | | 121 691.00 |
DL TOTAL (I) | 909 067.00 | 787 376.00 | | 909 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 703.00 | 89 288.00 | | 185 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 374.00 | 4 346.00 | | 4 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 634.00 | 8 613.00 | | 26 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 924.00 | 37 464.00 | | 149 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 595.00 | 163 772.00 | | 121 595.00 |
EA Autres dettes | 19 527.00 | 19 942.00 | | 19 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 757.00 | 365 149.00 | | 507 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 824.00 | 1 152 525.00 | | 1 416 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 718.00 | 293 463.00 | | 363 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 189.00 | | 88 143.00 | 462 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 515.00 | 541 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 515.00 | 387 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 906.00 | | 26 850.00 | 116 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 647.00 | | 61 292.00 | 334 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 377.00 | 43 851.00 | 8 291.00 | 198 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | 840.00 | | 11 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 377.00 | 43 011.00 | 8 291.00 | 187 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 238.00 | 14 988.00 | 21 238.00 | 21 238.00 |
6T Sur comptes clients | 4 256.00 | 537.00 | | 4 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 494.00 | 15 524.00 | 21 238.00 | 25 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 494.00 | 15 524.00 | 21 238.00 | 25 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 524.00 | 21 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 924.00 | 149 924.00 | | 149 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 414.00 | 62 414.00 | | 62 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 560.00 | 50 560.00 | | 50 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 527.00 | 19 527.00 | | 19 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
UX Autres créances clients | 48 329.00 | | | 48 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
VB T. V. A. | 17 108.00 | | | 17 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 305.00 | 41 615.00 | 156 690.00 | 198 305.00 |
VI Groupe et associés | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 977.00 | | | 30 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 948.00 | 93 948.00 | | 93 948.00 |
VW T.V.A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 774.00 | 337 084.00 | 156 690.00 | 493 774.00 |