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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 112 906.00 | | 112 906.00 | 112 906.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 154.00 | 28 379.00 | 5 775.00 | 34 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 785.00 | 56 083.00 | 5 702.00 | 61 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 022.00 | 306 007.00 | 157 015.00 | 463 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 353.00 | 391 319.00 | 292 033.00 | 683 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 695.00 | | 56 695.00 | 56 695.00 |
BT Marchandises | 394 219.00 | 13 344.00 | 380 875.00 | 394 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 837.00 | 3 091.00 | 135 746.00 | 138 837.00 |
BZ Autres créances | 13 557.00 | | 13 557.00 | 13 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 199 582.00 | | 1 199 582.00 | 1 199 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 010 067.00 | 16 435.00 | 1 993 632.00 | 2 010 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 693 420.00 | 407 755.00 | 2 285 665.00 | 2 693 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 464 300.00 | 1 382 141.00 | | 1 464 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 094.00 | 182 159.00 | | 313 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 942 393.00 | 1 729 300.00 | | 1 942 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 159.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 957.00 | 3 166.00 | | 33 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 578.00 | 41 591.00 | | 29 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 736.00 | 210 410.00 | | 279 736.00 |
EA Autres dettes | | 3 181.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 343 272.00 | 295 508.00 | | 343 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 665.00 | 2 024 807.00 | | 2 285 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 314.00 | 259 996.00 | | 309 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 821.00 | | 71 350.00 | 713 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 819.00 | 683 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 819.00 | 524 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 910.00 | | 6 000.00 | 141 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 276.00 | | 65 350.00 | 561 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 046.00 | 54 585.00 | 72 312.00 | 409 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 004.00 | 225.00 | | 29 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 042.00 | 54 360.00 | 72 312.00 | 380 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 115.00 | 13 344.00 | 29 115.00 | 29 115.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 091.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 115.00 | 16 435.00 | 29 115.00 | 29 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 115.00 | 16 435.00 | 29 115.00 | 29 115.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 435.00 | 29 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 578.00 | 29 578.00 | | 29 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 620.00 | 116 620.00 | | 116 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 153.00 | 70 153.00 | | 70 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 319.00 | 60 319.00 | | 60 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
UX Autres créances clients | 134 932.00 | 134 932.00 | | 134 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VB T. V. A. | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 152.00 | 37 152.00 | | 37 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -37 152.00 | -37 152.00 | | -37 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 152.00 | | | 37 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 502.00 | 152 867.00 | 10 635.00 | 163 502.00 |
VW T.V.A. | 26 088.00 | 26 088.00 | | 26 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 314.00 | 309 314.00 | | 309 314.00 |