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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 112 906.00 | | 112 906.00 | 112 906.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 154.00 | 28 154.00 | | 28 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 263.00 | 54 174.00 | 5 090.00 | 59 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 013.00 | 325 894.00 | 176 119.00 | 502 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 822.00 | 409 072.00 | 304 749.00 | 713 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 877.00 | | 62 877.00 | 62 877.00 |
BT Marchandises | 430 014.00 | 29 115.00 | 400 899.00 | 430 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 778.00 | | 107 778.00 | 107 778.00 |
BZ Autres créances | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 938 353.00 | | 938 353.00 | 938 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 045.00 | 29 115.00 | 1 718 930.00 | 1 748 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 866.00 | 438 187.00 | 2 023 679.00 | 2 461 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 382 141.00 | 1 187 178.00 | | 1 382 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 159.00 | 194 963.00 | | 182 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 729 300.00 | 1 547 141.00 | | 1 729 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 159.00 | 87 096.00 | | 37 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 729.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 166.00 | 3 764.00 | | 3 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 592.00 | 36 932.00 | | 41 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 410.00 | 147 684.00 | | 210 410.00 |
EA Autres dettes | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 380.00 | 281 205.00 | | 294 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 679.00 | 1 828 345.00 | | 2 023 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 027.00 | 243 608.00 | | 272 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 472.00 | | 84 416.00 | 660 472.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 910.00 | | | 141 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 926.00 | | 84 416.00 | 507 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 621.00 | 63 726.00 | 10 275.00 | 355 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 575.00 | 429.00 | | 28 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 046.00 | 63 297.00 | 10 275.00 | 327 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 177.00 | 29 115.00 | 54 177.00 | 54 177.00 |
6T Sur comptes clients | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 490.00 | 29 115.00 | 54 490.00 | 54 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 490.00 | 29 115.00 | 54 490.00 | 54 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 115.00 | 54 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 592.00 | 41 592.00 | | 41 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 916.00 | 83 916.00 | | 83 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 838.00 | 47 838.00 | | 47 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 738.00 | 48 738.00 | | 48 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
UX Autres créances clients | 107 778.00 | 107 778.00 | | 107 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VB T. V. A. | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 152.00 | 14 799.00 | 22 353.00 | 37 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 590.00 | | | 52 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 704.00 | 126 704.00 | | 126 704.00 |
VW T.V.A. | 20 915.00 | 20 915.00 | | 20 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 214.00 | 268 861.00 | 22 353.00 | 291 214.00 |