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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 388.00 | 462.00 | 850.00 |
AH Fonds commercial | 112 906.00 | | 112 906.00 | 112 906.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 404.00 | 15 808.00 | 9 596.00 | 25 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 294.00 | 43 400.00 | 5 893.00 | 49 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 353.00 | 222 062.00 | 150 291.00 | 372 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 442.00 | 281 659.00 | 289 783.00 | 571 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 136.00 | | 68 136.00 | 68 136.00 |
BT Marchandises | 599 153.00 | 26 078.00 | 573 075.00 | 599 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 527.00 | 4 792.00 | 68 734.00 | 73 527.00 |
BZ Autres créances | 17 731.00 | | 17 731.00 | 17 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 420 958.00 | | 420 958.00 | 420 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 695.00 | 30 870.00 | 1 276 824.00 | 1 307 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 136.00 | 312 529.00 | 1 566 608.00 | 1 879 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 744 067.00 | 622 376.00 | | 744 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 516.00 | 121 691.00 | | 200 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 583.00 | 909 067.00 | | 1 109 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 066.00 | 185 703.00 | | 154 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 357.00 | 4 374.00 | | 5 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 756.00 | 26 634.00 | | 27 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 428.00 | 149 924.00 | | 64 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 253.00 | 121 595.00 | | 169 253.00 |
EA Autres dettes | 36 164.00 | 19 527.00 | | 36 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 025.00 | 507 757.00 | | 457 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 608.00 | 1 416 824.00 | | 1 566 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 314.00 | 363 718.00 | | 342 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 816.00 | | 57 403.00 | 534 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 778.00 | 571 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 778.00 | 421 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 756.00 | | 2 404.00 | 136 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 425.00 | | 54 999.00 | 387 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 937.00 | 54 505.00 | 6 783.00 | 233 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 840.00 | 4 356.00 | | 11 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 097.00 | 50 149.00 | 6 783.00 | 222 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 988.00 | 26 078.00 | 14 988.00 | 14 988.00 |
6T Sur comptes clients | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 780.00 | 26 078.00 | 14 988.00 | 19 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 780.00 | 26 078.00 | 14 988.00 | 19 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 078.00 | 14 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 428.00 | 64 428.00 | | 64 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 496.00 | 68 496.00 | | 68 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 639.00 | 50 639.00 | | 50 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 159.00 | 40 159.00 | | 40 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 164.00 | 36 164.00 | | 36 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
UX Autres créances clients | 67 795.00 | | | 67 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
VB T. V. A. | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 009.00 | 39 299.00 | 114 710.00 | 154 009.00 |
VI Groupe et associés | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 615.00 | | | 41 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 083.00 | 105 083.00 | | 105 083.00 |
VW T.V.A. | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 268.00 | 314 558.00 | 114 710.00 | 429 268.00 |