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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 672.00 | 178.00 | 850.00 |
AH Fonds commercial | 112 906.00 | | 112 906.00 | 112 906.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 154.00 | 21 458.00 | 6 696.00 | 28 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 123.00 | 45 301.00 | 2 822.00 | 48 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 024.00 | 263 896.00 | 186 128.00 | 450 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 693.00 | 331 327.00 | 319 366.00 | 650 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 134.00 | | 68 134.00 | 68 134.00 |
BT Marchandises | 603 301.00 | 25 750.00 | 577 551.00 | 603 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 491.00 | 6 477.00 | 124 014.00 | 130 491.00 |
BZ Autres créances | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 409 463.00 | | 409 463.00 | 409 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 389.00 | 32 227.00 | 1 328 162.00 | 1 360 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 082.00 | 363 554.00 | 1 647 527.00 | 2 011 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 844 583.00 | 744 067.00 | | 844 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 176.00 | 200 516.00 | | 187 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 759.00 | 1 109 583.00 | | 1 196 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 115.00 | 154 066.00 | | 182 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 694.00 | 5 357.00 | | 1 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 126.00 | 27 756.00 | | 19 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 307.00 | 64 428.00 | | 50 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 691.00 | 169 253.00 | | 142 691.00 |
EA Autres dettes | 6 255.00 | 36 164.00 | | 6 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 580.00 | | | 48 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 769.00 | 457 025.00 | | 450 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 527.00 | 1 566 608.00 | | 1 647 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 121.00 | 342 314.00 | | 326 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 442.00 | | 94 064.00 | 571 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 813.00 | 650 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 813.00 | 498 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 160.00 | | 2 750.00 | 139 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 646.00 | | 91 314.00 | 421 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 659.00 | 60 845.00 | 11 176.00 | 281 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 196.00 | 5 934.00 | | 16 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 463.00 | 54 911.00 | 11 176.00 | 265 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 30 870.00 | 27 435.00 | 26 078.00 | 30 870.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 541.00 | 156 541.00 | | 156 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 995.00 | 127 302.00 | | 306 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 307.00 | 50 307.00 | | 50 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 625.00 | 79 625.00 | | 79 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 687.00 | 50 687.00 | | 50 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 580.00 | 48 580.00 | | 48 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
UX Autres créances clients | 122 738.00 | 122 738.00 | | 122 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
VB T. V. A. | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 714.00 | 57 412.00 | 127 302.00 | 184 714.00 |
VI Groupe et associés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 726.00 | | | 73 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 674.00 | | | 45 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 541.00 | 156 541.00 | | 156 541.00 |
VW T.V.A. | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 296.00 | 306 995.00 | 127 302.00 | 434 296.00 |