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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
AH Fonds commercial | 201 587.00 | | 201 587.00 | 201 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 321.00 | 439 416.00 | 221 905.00 | 661 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 587.00 | 442 098.00 | 431 488.00 | 873 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
BT Marchandises | 29 325.00 | | 29 325.00 | 29 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 893.00 | | 12 893.00 | 12 893.00 |
BZ Autres créances | 108 559.00 | | 108 559.00 | 108 559.00 |
CF Disponibilités | 115 369.00 | | 115 369.00 | 115 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 388.00 | | 290 388.00 | 290 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 976.00 | 442 098.00 | 721 877.00 | 1 163 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 348 334.00 | | | 348 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 182.00 | | | 27 182.00 |
DL TOTAL (I) | 383 767.00 | | | 383 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 111.00 | | | 149 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 684.00 | | | 82 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 824.00 | | | 102 824.00 |
EA Autres dettes | 458.00 | | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 109.00 | | | 338 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 877.00 | | | 721 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 852.00 | | | 225 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 349.00 | | 121 349.00 | 121 349.00 |
FG Production vendue services | 914 395.00 | | 914 395.00 | 914 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 745.00 | | 1 035 745.00 | 1 035 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 898.00 | |
GE Autres charges | | | 91 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 90 626.00 | | | 90 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | | | 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662.00 | | | 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -662.00 | | | -662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 902.00 | | | -27 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 953.00 | | | 1 061 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 771.00 | | | 1 034 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 182.00 | | | 27 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 105.00 | | 26 482.00 | 847 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 873 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 661 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 269.00 | | | 204 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 839.00 | | 26 482.00 | 634 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 200.00 | 51 898.00 | | 390 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 518.00 | 51 898.00 | | 387 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 684.00 | 82 684.00 | | 82 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 064.00 | 40 064.00 | | 40 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 589.00 | 47 589.00 | | 47 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
UX Autres créances clients | 12 893.00 | | | 12 893.00 |
VB T. V. A. | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
VC Groupe et associés | 62 574.00 | | | 62 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 111.00 | 36 853.00 | 112 257.00 | 149 111.00 |
VI Groupe et associés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 745.00 | | | 35 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 087.00 | | | 31 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 492.00 | 128 496.00 | 7 996.00 | 136 492.00 |
VW T.V.A. | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 109.00 | 225 852.00 | 112 257.00 | 338 109.00 |