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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
AH Fonds commercial | 201 587.00 | | 201 587.00 | 201 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 878.00 | 506 951.00 | 360 927.00 | 867 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 581.00 | 509 633.00 | 570 948.00 | 1 080 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 135.00 | | 26 135.00 | 26 135.00 |
BT Marchandises | 18 679.00 | | 18 679.00 | 18 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BZ Autres créances | 334 632.00 | | 334 632.00 | 334 632.00 |
CF Disponibilités | 551 493.00 | | 551 493.00 | 551 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 440.00 | | 965 440.00 | 965 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 021.00 | 509 633.00 | 1 536 388.00 | 2 046 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 689 594.00 | 552 099.00 | | 689 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 522.00 | 137 494.00 | | 80 522.00 |
DL TOTAL (I) | 778 367.00 | 697 844.00 | | 778 367.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 920.00 | 267 280.00 | | 520 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 059.00 | 3 096.00 | | 3 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 687.00 | 111 389.00 | | 95 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 557.00 | 89 563.00 | | 100 557.00 |
EA Autres dettes | 2 796.00 | 2 118.00 | | 2 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 021.00 | 473 449.00 | | 723 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 388.00 | 1 206 293.00 | | 1 536 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 268 478.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 81 104.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 036 284.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 117 389.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 605.00 | |
GE Autres charges | | | 112 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | 3 142.00 | | 61.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 806.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | 3 949.00 | | 61.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | 10.00 | | 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 806.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413.00 | 816.00 | | 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352.00 | 3 132.00 | | -352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 548.00 | 2 443.00 | | 22 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 853.00 | 1 352 792.00 | | 1 180 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 330.00 | 1 215 297.00 | | 1 100 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 522.00 | 137 494.00 | | 80 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 918.00 | | 18 251.00 | 1 066 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 587.00 | 1 080 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 587.00 | 867 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 269.00 | | | 204 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 252.00 | | 18 214.00 | 854 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 397.00 | | 37.00 | 8 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 615.00 | 87 605.00 | 4 587.00 | 426 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 934.00 | 87 605.00 | 4 587.00 | 423 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 688.00 | 95 688.00 | | 95 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 558.00 | 100 558.00 | | 100 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 920.00 | 41 699.00 | 478 295.00 | 520 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VP Divers | 334 633.00 | 334 633.00 | | 334 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 565.00 | 357 131.00 | 8 434.00 | 365 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 021.00 | 243 800.00 | 478 295.00 | 723 021.00 |