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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 682.00 | 2 682.00 | 7 000.00 | 9 682.00 |
AH Fonds commercial | 201 587.00 | | 201 587.00 | 201 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 120.00 | 659 330.00 | 223 790.00 | 883 120.00 |
AX Avances et acomptes | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 487.00 | | 8 487.00 | 8 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 560.00 | 662 012.00 | 442 548.00 | 1 104 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 561.00 | | 28 561.00 | 28 561.00 |
BT Marchandises | 16 730.00 | | 16 730.00 | 16 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BZ Autres créances | 446 571.00 | | 446 571.00 | 446 571.00 |
CF Disponibilités | 546 971.00 | | 546 971.00 | 546 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 657.00 | | 1 052 657.00 | 1 052 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 218.00 | 662 012.00 | 1 495 205.00 | 2 157 218.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 838 445.00 | 740 117.00 | | 838 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 355.00 | 138 341.00 | | 68 355.00 |
DL TOTAL (I) | 915 051.00 | 886 708.00 | | 915 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 821.00 | 457 413.00 | | 348 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 985.00 | 78 814.00 | | 59 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 787.00 | 88 414.00 | | 67 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 576.00 | 108 428.00 | | 102 576.00 |
EA Autres dettes | 984.00 | 2 995.00 | | 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 416.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 580 154.00 | 736 482.00 | | 580 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 205.00 | 1 623 190.00 | | 1 495 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 204.00 | 387 660.00 | | 340 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 73 550.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 139 956.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 213 507.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 207.00 | |
GE Autres charges | | | 109 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 989.00 | 479.00 | | 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 989.00 | 479.00 | | 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 902.00 | 2 698.00 | | 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 887.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 902.00 | 5 585.00 | | 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86.00 | -5 106.00 | | 86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 024.00 | 40 965.00 | | 16 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 697.00 | 1 359 297.00 | | 1 255 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 342.00 | 1 220 956.00 | | 1 187 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 355.00 | 138 341.00 | | 68 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 711.00 | | 18 282.00 | 1 087 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 432.00 | 1 104 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 432.00 | 883 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 269.00 | | 7 000.00 | 204 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 953.00 | | 10 283.00 | 874 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 488.00 | | 999.00 | 8 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 236.00 | 79 208.00 | 1 432.00 | 584 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 554.00 | 79 208.00 | 1 432.00 | 581 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 787.00 | 67 787.00 | | 67 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 576.00 | 102 576.00 | | 102 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 894.00 | 60 894.00 | | 60 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
UX Autres créances clients | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 821.00 | 108 871.00 | 239 950.00 | 348 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 592.00 | | | 108 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 571.00 | 446 571.00 | | 446 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 882.00 | 460 394.00 | 8 488.00 | 468 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 154.00 | 340 204.00 | 239 950.00 | 580 154.00 |