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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
AH Fonds commercial | 201 587.00 | | 201 587.00 | 201 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 251.00 | 423 933.00 | 430 318.00 | 854 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 396.00 | | 8 396.00 | 8 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 917.00 | 426 615.00 | 640 302.00 | 1 066 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 050.00 | | 21 050.00 | 21 050.00 |
BT Marchandises | 18 943.00 | | 18 943.00 | 18 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 917.00 | | 11 917.00 | 11 917.00 |
BZ Autres créances | 198 344.00 | | 198 344.00 | 198 344.00 |
CF Disponibilités | 307 804.00 | | 307 804.00 | 307 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 991.00 | | 565 991.00 | 565 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 908.00 | 426 615.00 | 1 206 293.00 | 1 632 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 552 099.00 | 471 812.00 | | 552 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 494.00 | 90 337.00 | | 137 494.00 |
DL TOTAL (I) | 697 844.00 | 570 399.00 | | 697 844.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 280.00 | 271 444.00 | | 267 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 096.00 | 3 094.00 | | 3 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 389.00 | 112 563.00 | | 111 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 563.00 | 132 520.00 | | 89 563.00 |
EA Autres dettes | 2 118.00 | 4 893.00 | | 2 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 449.00 | 524 515.00 | | 473 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 293.00 | 1 129 915.00 | | 1 206 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 478.00 | 322 724.00 | | 268 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 98 753.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 222 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 320 803.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 686.00 | |
GE Autres charges | | | 115 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 142.00 | 1 115.00 | | 3 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 806.00 | 95 301.00 | | 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 949.00 | 96 416.00 | | 3 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 361.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 806.00 | 95 301.00 | | 806.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816.00 | 130 662.00 | | 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 132.00 | -34 246.00 | | 3 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 443.00 | -18 734.00 | | 2 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 792.00 | 1 429 098.00 | | 1 352 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 297.00 | 1 338 760.00 | | 1 215 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 494.00 | 90 337.00 | | 137 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 475.00 | | 167 004.00 | 1 064 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 561.00 | 1 066 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 561.00 | 854 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 269.00 | | | 204 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 989.00 | | 166 824.00 | 851 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 217.00 | | 180.00 | 8 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 684.00 | 77 687.00 | 163 755.00 | 512 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 002.00 | 77 687.00 | 163 755.00 | 510 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 390.00 | 111 390.00 | | 111 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 563.00 | 89 563.00 | | 89 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 087.00 | 2 119.00 | 2 968.00 | 5 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 397.00 | | 8 397.00 | 8 397.00 |
UX Autres créances clients | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 281.00 | 65 279.00 | 172 083.00 | 267 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 163.00 | | | 79 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 345.00 | 198 345.00 | | 198 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 590.00 | 218 193.00 | 8 397.00 | 226 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 449.00 | 268 479.00 | 175 052.00 | 473 449.00 |