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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
AH Fonds commercial | 201 587.00 | | 201 587.00 | 201 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 988.00 | 510 001.00 | 341 987.00 | 851 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 474.00 | 512 683.00 | 551 791.00 | 1 064 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 286.00 | | 24 286.00 | 24 286.00 |
BT Marchandises | 26 837.00 | | 26 837.00 | 26 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 451.00 | | 129 451.00 | 129 451.00 |
BZ Autres créances | 185 360.00 | | 185 360.00 | 185 360.00 |
CF Disponibilités | 204 616.00 | | 204 616.00 | 204 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 124.00 | | 578 124.00 | 578 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 599.00 | 512 683.00 | 1 129 915.00 | 1 642 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 471 812.00 | | | 471 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 337.00 | | | 90 337.00 |
DL TOTAL (I) | 570 399.00 | | | 570 399.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 444.00 | | | 271 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 563.00 | | | 112 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 520.00 | | | 132 520.00 |
EA Autres dettes | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 515.00 | | | 524 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 915.00 | | | 1 129 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 724.00 | | | 322 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 038.00 | | 109 038.00 | 109 038.00 |
FG Production vendue services | 1 195 426.00 | | 1 195 426.00 | 1 195 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 465.00 | | 1 304 465.00 | 1 304 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 099.00 | |
GE Autres charges | | | 111 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 110 818.00 | | | 110 818.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 301.00 | | | 95 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 416.00 | | | 96 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | | | 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 301.00 | | | 95 301.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 662.00 | | | 130 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 246.00 | | | -34 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 734.00 | | | -18 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 098.00 | | | 1 429 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 760.00 | | | 1 338 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 337.00 | | | 90 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 840.00 | | 226 935.00 | 932 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 301.00 | 1 064 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 500.00 | 204 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 801.00 | 851 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 769.00 | | | 207 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 029.00 | | 226 760.00 | 717 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 041.00 | | 175.00 | 8 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 584.00 | 65 100.00 | | 447 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 902.00 | 65 100.00 | | 444 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 563.00 | 112 563.00 | | 112 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 081.00 | 36 081.00 | | 36 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 970.00 | 59 970.00 | | 59 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
UX Autres créances clients | 129 451.00 | 129 451.00 | | 129 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VB T. V. A. | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
VC Groupe et associés | 95 092.00 | 95 092.00 | | 95 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 444.00 | 69 652.00 | 158 972.00 | 271 444.00 |
VI Groupe et associés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 813.00 | | | 45 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 590.00 | 35 590.00 | | 35 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 932.00 | 39 932.00 | | 39 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 599.00 | 322 382.00 | 8 216.00 | 330 599.00 |
VW T.V.A. | 33 396.00 | 33 396.00 | | 33 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 515.00 | 322 724.00 | 158 972.00 | 524 515.00 |