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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 182.00 | 2 682.00 | 3 500.00 | 6 182.00 |
AH Fonds commercial | 201 587.00 | | 201 587.00 | 201 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 029.00 | 444 902.00 | 272 127.00 | 717 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 840.00 | 447 584.00 | 485 256.00 | 932 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 203.00 | | 23 203.00 | 23 203.00 |
BT Marchandises | 27 585.00 | | 27 585.00 | 27 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BZ Autres créances | 104 581.00 | | 104 581.00 | 104 581.00 |
CF Disponibilités | 209 799.00 | | 209 799.00 | 209 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 661.00 | | 375 661.00 | 375 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 501.00 | 447 584.00 | 860 917.00 | 1 308 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 371 467.00 | 348 334.00 | | 371 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 344.00 | 27 182.00 | | 100 344.00 |
DL TOTAL (I) | 480 062.00 | 383 767.00 | | 480 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 667.00 | 149 111.00 | | 154 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 007.00 | 3 031.00 | | 3 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 487.00 | 82 684.00 | | 101 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 939.00 | 102 824.00 | | 118 939.00 |
EA Autres dettes | 2 752.00 | 458.00 | | 2 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 855.00 | 338 109.00 | | 380 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 917.00 | 721 877.00 | | 860 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 592.00 | 225 852.00 | | 306 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 409.00 | | | 42 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 112 849.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 055 526.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 168 375.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 482.00 | |
GE Autres charges | | | 104 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 615.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 425.00 | 46.00 | | 5 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 425.00 | 662.00 | | 5 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -805.00 | -662.00 | | -805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 942.00 | -27 902.00 | | -10 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 631.00 | 1 061 953.00 | | 1 195 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 286.00 | 1 034 771.00 | | 1 095 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 344.00 | 27 182.00 | | 100 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 588.00 | | | 873 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 932 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 717 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 322.00 | | | 661 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 099.00 | 52 483.00 | 46 998.00 | 442 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 417.00 | 52 483.00 | 46 998.00 | 439 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 488.00 | 101 488.00 | | 101 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
UX Autres créances clients | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 409.00 | 42 409.00 | | 42 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 258.00 | 37 996.00 | 74 262.00 | 112 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 853.00 | | | 36 853.00 |
VP Divers | 104 581.00 | | | 104 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 939.00 | 118 939.00 | | 118 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 114.00 | 115 072.00 | 8 042.00 | 123 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 855.00 | 306 593.00 | 74 262.00 | 380 855.00 |