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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
AH Fonds commercial | 201 587.00 | | 201 587.00 | 201 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874 269.00 | 581 554.00 | 292 715.00 | 874 269.00 |
AX Avances et acomptes | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 487.00 | | 8 487.00 | 8 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 710.00 | 584 236.00 | 503 474.00 | 1 087 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 726.00 | | 27 726.00 | 27 726.00 |
BT Marchandises | 23 951.00 | | 23 951.00 | 23 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BZ Autres créances | 350 631.00 | | 350 631.00 | 350 631.00 |
CF Disponibilités | 691 482.00 | | 691 482.00 | 691 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 694.00 | | 22 694.00 | 22 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 716.00 | | 1 119 716.00 | 1 119 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 427.00 | 584 236.00 | 1 623 190.00 | 2 207 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 740 117.00 | 689 594.00 | | 740 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 341.00 | 80 522.00 | | 138 341.00 |
DL TOTAL (I) | 886 708.00 | 778 367.00 | | 886 708.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 413.00 | 520 920.00 | | 457 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 814.00 | 3 059.00 | | 78 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 414.00 | 95 687.00 | | 88 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 428.00 | 100 557.00 | | 108 428.00 |
EA Autres dettes | 2 995.00 | 2 796.00 | | 2 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 416.00 | | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 482.00 | 723 021.00 | | 736 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 190.00 | 1 536 388.00 | | 1 623 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 660.00 | 243 800.00 | | 387 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 88 903.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 151 062.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 239 965.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 282.00 | |
GE Autres charges | | | 117 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 479.00 | 61.00 | | 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 479.00 | 61.00 | | 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 698.00 | 413.00 | | 2 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 585.00 | 413.00 | | 5 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 106.00 | -352.00 | | -5 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 965.00 | 22 548.00 | | 40 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 297.00 | 1 180 853.00 | | 1 359 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 956.00 | 1 100 330.00 | | 1 220 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 341.00 | 80 522.00 | | 138 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 567.00 | 874 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 878.00 | | 21 642.00 | 867 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 633.00 | 86 283.00 | 11 679.00 | 509 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 951.00 | 86 283.00 | 11 679.00 | 506 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 414.00 | 88 414.00 | | 88 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 710.00 | 81 710.00 | | 81 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
UX Autres créances clients | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 413.00 | 108 592.00 | 348 821.00 | 457 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 264.00 | | | 69 264.00 |
VP Divers | 350 631.00 | 350 631.00 | | 350 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 429.00 | 108 429.00 | | 108 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 694.00 | 22 694.00 | | 22 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 044.00 | 376 556.00 | 8 488.00 | 385 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 482.00 | 387 661.00 | 348 821.00 | 736 482.00 |