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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
AH Fonds commercial | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 025.00 | 521 595.00 | 80 430.00 | 602 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 402.00 | 28 078.00 | 4 324.00 | 32 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 120.00 | 553 866.00 | 150 254.00 | 704 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 907.00 | | 27 907.00 | 27 907.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 263.00 | | 19 263.00 | 19 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 078.00 | 3 192.00 | 118 887.00 | 122 078.00 |
BZ Autres créances | 236 531.00 | | 236 531.00 | 236 531.00 |
CF Disponibilités | 326 855.00 | | 326 855.00 | 326 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 883.00 | 3 192.00 | 766 691.00 | 769 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 003.00 | 557 058.00 | 916 946.00 | 1 474 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 13 870.00 | 3 862.00 | | 13 870.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 975.00 | | |
230 Autres produits | 761.00 | 1 344.00 | | 761.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 062 125.00 | 986 242.00 | | 1 062 125.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 414 932.00 | 356 707.00 | | 414 932.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18 699.00 | 23 956.00 | | -18 699.00 |
242 Autres charges externes. | 211 985.00 | 219 065.00 | | 211 985.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 631.00 | 5 209.00 | | 5 631.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 928.00 | 137 240.00 | | 151 928.00 |
252 Charges sociales | 55 870.00 | 43 365.00 | | 55 870.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 59.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 837 898.00 | 791 974.00 | | 837 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | 224 227.00 | 194 268.00 | | 224 227.00 |
280 Produits financiers | 47.00 | 75.00 | | 47.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 159.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 100 229.00 | 3 281.00 | | 100 229.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 450.00 | 48 545.00 | | 24 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | 99 595.00 | 143 677.00 | | 99 595.00 |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 391 081.00 | 247 405.00 | | 391 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 595.00 | 143 677.00 | | 99 595.00 |
DL TOTAL (I) | 628 176.00 | 528 581.00 | | 628 176.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | 10 000.00 | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 675.00 | 60 277.00 | | 126 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 683.00 | 68 262.00 | | 38 683.00 |
EA Autres dettes | 4 560.00 | 1 360.00 | | 4 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 769.00 | 143 433.00 | | 178 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 946.00 | 682 014.00 | | 916 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 700.00 | 82 420.00 | | 621 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 693.00 | | | 69 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 007.00 | 82 420.00 | | 552 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 618.00 | 16 247.00 | | 537 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 426.00 | 16 247.00 | | 533 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 100 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 100 000.00 | | 10 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 675.00 | 126 675.00 | | 126 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 858.00 | 395 858.00 | | 395 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 769.00 | 178 769.00 | | 178 769.00 |