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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 889.00 | 3 201.00 | 687.00 | 3 889.00 |
AH Fonds commercial | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 8 776.00 | 171 224.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 553.00 | 540 040.00 | 52 514.00 | 592 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 957.00 | 24 878.00 | 8 079.00 | 32 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 899.00 | 576 895.00 | 318 004.00 | 894 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 774.00 | | 25 774.00 | 25 774.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 288.00 | 3 192.00 | 133 096.00 | 136 288.00 |
BZ Autres créances | 28 808.00 | | 28 808.00 | 28 808.00 |
CF Disponibilités | 445 797.00 | | 445 797.00 | 445 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 914.00 | | 9 914.00 | 9 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 938.00 | 3 192.00 | 661 746.00 | 664 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 837.00 | 580 087.00 | 979 750.00 | 1 559 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 490 676.00 | 391 081.00 | | 490 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 521.00 | 99 595.00 | | 94 521.00 |
DL TOTAL (I) | 722 697.00 | 628 176.00 | | 722 697.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 776.00 | 8 822.00 | | 18 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264.00 | | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 106.00 | 126 675.00 | | 80 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 662.00 | 38 683.00 | | 44 662.00 |
EA Autres dettes | 3 245.00 | 4 560.00 | | 3 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 053.00 | 178 769.00 | | 147 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 750.00 | 916 946.00 | | 979 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 120.00 | | | 704 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 894 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 825 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 428.00 | | | 634 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 866.00 | 38 136.00 | 15 107.00 | 553 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 193.00 | 314.00 | 1 306.00 | 4 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 673.00 | 37 821.00 | 13 801.00 | 549 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 106.00 | 80 106.00 | | 80 106.00 |
UX Autres créances clients | 136 288.00 | | | 136 288.00 |
VI Groupe et associés | 22 020.00 | 22 020.00 | | 22 020.00 |
VP Divers | 28 809.00 | | | 28 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 662.00 | 44 662.00 | | 44 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 010.00 | 175 010.00 | | 175 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 788.00 | 146 788.00 | | 146 788.00 |