| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
AH Fonds commercial | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 44 376.00 | 135 624.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 958 430.00 | 774 542.00 | 183 889.00 | 958 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 137.00 | 33 562.00 | 26 576.00 | 60 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 956.00 | 856 368.00 | 431 588.00 | 1 287 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 594.00 | | 85 594.00 | 85 594.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 202.00 | 17 156.00 | 185 046.00 | 202 202.00 |
BZ Autres créances | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CF Disponibilités | 290 190.00 | | 290 190.00 | 290 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 598.00 | | 15 598.00 | 15 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 733.00 | 17 156.00 | 581 577.00 | 598 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 689.00 | 873 525.00 | 1 013 165.00 | 1 886 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 651 875.00 | 708 930.00 | | 651 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 264.00 | -57 055.00 | | -24 264.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 201.00 | 32 717.00 | | 22 201.00 |
DL TOTAL (I) | 787 312.00 | 822 092.00 | | 787 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 021.00 | 43 814.00 | | 50 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 093.00 | 97 780.00 | | 131 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 886.00 | 22 098.00 | | 35 886.00 |
EA Autres dettes | 8 852.00 | 1 771.00 | | 8 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 853.00 | 165 464.00 | | 225 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 165.00 | 987 555.00 | | 1 013 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 271.00 | | | 1 136 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 406.00 | 83 958.00 | | 772 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 521.00 | 83 958.00 | | 768 521.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 093.00 | 131 093.00 | | 131 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 886.00 | 35 886.00 | | 35 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 873.00 | 58 873.00 | | 58 873.00 |
UX Autres créances clients | 159 741.00 | 159 741.00 | | 159 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 665.00 | 42 665.00 | | 42 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 598.00 | 15 598.00 | | 15 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 004.00 | 218 004.00 | | 218 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 853.00 | 225 853.00 | | 225 853.00 |