| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
AH Fonds commercial | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 26 576.00 | 153 424.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893 333.00 | 604 596.00 | 288 736.00 | 893 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 107.00 | 27 939.00 | 8 168.00 | 36 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 829.00 | 663 000.00 | 535 828.00 | 1 198 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 555.00 | | 53 555.00 | 53 555.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 902.00 | 13 369.00 | 129 533.00 | 142 902.00 |
BZ Autres créances | 72 828.00 | | 72 828.00 | 72 828.00 |
CF Disponibilités | 295 555.00 | | 295 555.00 | 295 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 222.00 | | 17 222.00 | 17 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 113.00 | 13 369.00 | 593 744.00 | 607 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 942.00 | 676 370.00 | 1 129 572.00 | 1 805 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 627 416.00 | 585 197.00 | | 627 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 514.00 | 42 219.00 | | 81 514.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 214.00 | | | 48 214.00 |
DL TOTAL (I) | 894 644.00 | 764 916.00 | | 894 644.00 |
DQ Provisions pour charges | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 624.00 | 27 404.00 | | 35 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 830.00 | 70 935.00 | | 125 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 610.00 | 34 821.00 | | 72 610.00 |
EA Autres dettes | 864.00 | 1 733.00 | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 928.00 | 134 893.00 | | 234 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 572.00 | 999 808.00 | | 1 129 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 899.00 | | 303 930.00 | 894 899.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 198 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 129 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 389.00 | | | 69 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 510.00 | | 303 930.00 | 825 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 297.00 | 56 703.00 | | 606 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 409.00 | 56 703.00 | | 602 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 830.00 | 125 830.00 | | 125 830.00 |
UX Autres créances clients | 142 902.00 | 142 902.00 | | 142 902.00 |
VI Groupe et associés | 36 488.00 | 36 488.00 | | 36 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 610.00 | 72 610.00 | | 72 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 828.00 | 72 828.00 | | 72 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 222.00 | 17 222.00 | | 17 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 952.00 | 232 952.00 | | 232 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 928.00 | 234 928.00 | | 234 928.00 |