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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
AH Fonds commercial | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 17 676.00 | 162 324.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 553.00 | 558 313.00 | 34 240.00 | 592 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 957.00 | 26 419.00 | 6 538.00 | 32 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 899.00 | 606 297.00 | 288 602.00 | 894 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 614.00 | | 44 614.00 | 44 614.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 330.00 | | 15 330.00 | 15 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 502.00 | 12 146.00 | 122 356.00 | 134 502.00 |
BZ Autres créances | 51 588.00 | | 51 588.00 | 51 588.00 |
CF Disponibilités | 457 690.00 | | 457 690.00 | 457 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 801.00 | | 10 801.00 | 10 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 353.00 | 12 146.00 | 711 207.00 | 723 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 252.00 | 618 443.00 | 999 808.00 | 1 618 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 585 197.00 | 490 676.00 | | 585 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 219.00 | 94 521.00 | | 42 219.00 |
DL TOTAL (I) | 764 916.00 | 722 697.00 | | 764 916.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 110 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 404.00 | 18 776.00 | | 27 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 264.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 935.00 | 80 106.00 | | 70 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 821.00 | 44 662.00 | | 34 821.00 |
EA Autres dettes | 1 733.00 | 3 245.00 | | 1 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 893.00 | 147 053.00 | | 134 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 808.00 | 979 750.00 | | 999 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 899.00 | | | 894 899.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 894 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 825 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 510.00 | | | 825 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 895.00 | 29 402.00 | | 576 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 201.00 | 687.00 | | 3 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 694.00 | 28 715.00 | | 573 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | | 10 000.00 | 110 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 000.00 | | 10 000.00 | 110 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 935.00 | 70 935.00 | | 70 935.00 |
UX Autres créances clients | 134 502.00 | 134 502.00 | | 134 502.00 |
VI Groupe et associés | 29 136.00 | 29 136.00 | | 29 136.00 |
VP Divers | 57 587.00 | 51 587.00 | | 57 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 821.00 | 34 821.00 | | 34 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 890.00 | 196 890.00 | | 196 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 893.00 | 134 893.00 | | 134 893.00 |