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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
AH Fonds commercial | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 35 476.00 | 144 524.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899 414.00 | 703 423.00 | 195 991.00 | 899 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 856.00 | 29 621.00 | 7 235.00 | 36 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 548.00 | 776 299.00 | 433 250.00 | 1 209 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 837.00 | | 46 837.00 | 46 837.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 871.00 | | 10 871.00 | 10 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 167.00 | 16 955.00 | 123 212.00 | 140 167.00 |
BZ Autres créances | 22 057.00 | | 22 057.00 | 22 057.00 |
CF Disponibilités | 347 194.00 | | 347 194.00 | 347 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 261.00 | 16 955.00 | 554 306.00 | 571 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 809.00 | 793 254.00 | 987 555.00 | 1 780 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 708 930.00 | 627 416.00 | | 708 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 055.00 | 81 514.00 | | -57 055.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 717.00 | 48 214.00 | | 32 717.00 |
DL TOTAL (I) | 822 092.00 | 894 644.00 | | 822 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 814.00 | 35 624.00 | | 43 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 780.00 | 125 830.00 | | 97 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 098.00 | 72 610.00 | | 22 098.00 |
EA Autres dettes | 1 771.00 | 904.00 | | 1 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 464.00 | 234 968.00 | | 165 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 555.00 | 1 129 612.00 | | 987 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 829.00 | | 6 831.00 | 1 198 829.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 205 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 136 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 389.00 | | | 69 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129 440.00 | | 6 831.00 | 1 129 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 000.00 | 109 409.00 | | 663 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 112.00 | 109 409.00 | | 659 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 780.00 | 97 780.00 | | 97 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 098.00 | 22 098.00 | | 22 098.00 |
UX Autres créances clients | 140 167.00 | 140 167.00 | | 140 167.00 |
VI Groupe et associés | 45 586.00 | 45 586.00 | | 45 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 057.00 | 22 057.00 | | 22 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 358.00 | 166 358.00 | | 166 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 464.00 | 165 464.00 | | 165 464.00 |