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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
AH Fonds commercial | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 53 276.00 | 126 724.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 958 430.00 | 831 316.00 | 127 114.00 | 958 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 062.00 | 38 246.00 | 21 816.00 | 60 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 881.00 | 926 727.00 | 361 154.00 | 1 287 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 332.00 | | 118 332.00 | 118 332.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 178 230.00 | 17 156.00 | 161 073.00 | 178 230.00 |
BZ Autres créances | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
CF Disponibilités | 266 235.00 | | 266 235.00 | 266 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 303.00 | 17 156.00 | 558 147.00 | 575 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 185.00 | 943 883.00 | 919 301.00 | 1 863 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 627 611.00 | 651 875.00 | | 627 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 939.00 | -24 264.00 | | -67 939.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 065.00 | 22 201.00 | | 15 065.00 |
DL TOTAL (I) | 712 237.00 | 787 312.00 | | 712 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 262.00 | 50 021.00 | | 48 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 719.00 | 131 093.00 | | 135 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 876.00 | 35 886.00 | | 16 876.00 |
EA Autres dettes | 6 207.00 | 8 852.00 | | 6 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 064.00 | 225 853.00 | | 207 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 301.00 | 1 013 165.00 | | 919 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 956.00 | | | 1 287 956.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 1 287 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75.00 | 1 218 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 389.00 | | | 69 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 218 567.00 | | | 1 218 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 368.00 | 70 434.00 | 75.00 | 856 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 479.00 | 70 434.00 | 75.00 | 852 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 719.00 | 135 719.00 | | 135 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 470.00 | 54 470.00 | | 54 470.00 |
UX Autres créances clients | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 230.00 | 178 230.00 | | 178 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 736.00 | 190 736.00 | | 190 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 064.00 | 207 064.00 | | 207 064.00 |