| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 792.00 | | 133 792.00 | 133 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 775 627.00 | | 1 775 627.00 | 1 775 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 419.00 | | 1 909 419.00 | 1 909 419.00 |
BZ Autres créances | 72 839.00 | | 72 839.00 | 72 839.00 |
CF Disponibilités | 260 005.00 | | 260 005.00 | 260 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 102.00 | | 12 102.00 | 12 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 631.00 | | 566 631.00 | 566 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 050.00 | | 2 476 050.00 | 2 476 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 537 315.00 | 1 424 860.00 | | 1 537 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 038.00 | 112 455.00 | | 114 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 727 353.00 | 1 613 315.00 | | 1 727 353.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 696.00 | 753 956.00 | | 748 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 050.00 | 2 367 271.00 | | 2 476 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 757 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 828.00 | 466.00 | | 1 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 099.00 | 31 509.00 | | 36 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 429.00 | 804 863.00 | | 809 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 391.00 | 692 408.00 | | 695 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 038.00 | 112 455.00 | | 114 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 002 856.00 | | 92 541.00 | 2 002 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 027.00 | 1 775 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 615.00 | 2 062 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 588.00 | 278 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 550.00 | | 64 754.00 | 224 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 769 866.00 | | 27 787.00 | 1 769 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 919.00 | 39 963.00 | 518.00 | 113 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 047.00 | 6 393.00 | | 2 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 872.00 | 33 570.00 | 518.00 | 111 872.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 697.00 | 204 697.00 | | 204 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 987.00 | 122 987.00 | | 122 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 645 923.00 | | | 645 923.00 |
UP Prêts | 241 089.00 | | | 241 089.00 |
UX Autres créances clients | 202 710.00 | | | 202 710.00 |
VB T. V. A. | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
VC Groupe et associés | 72 814.00 | | | 72 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 899.00 | 111 940.00 | 108 959.00 | 220 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VI Groupe et associés | 111 362.00 | 111 362.00 | | 111 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 892.00 | | | 110 892.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 639.00 | 323 319.00 | 870 320.00 | 1 193 639.00 |
VW T.V.A. | 46 084.00 | 46 084.00 | | 46 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 696.00 | 620 237.00 | 108 959.00 | 748 696.00 |