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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
AP Constructions | 95 000.00 | 77 609.00 | 17 390.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 772.00 | 147 135.00 | 105 637.00 | 252 772.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 858 565.00 | | 858 565.00 | 858 565.00 |
BF Prêts | 92 977.00 | | 92 977.00 | 92 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 274 062.00 | 265 326.00 | 2 008 736.00 | 2 274 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 984.00 | | 820 984.00 | 820 984.00 |
BZ Autres créances | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
CF Disponibilités | 1 165 316.00 | | 1 165 316.00 | 1 165 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 997 790.00 | | 1 997 790.00 | 1 997 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 271 853.00 | 265 326.00 | 4 006 527.00 | 4 271 853.00 |
CU Autres participations | 933 614.00 | | 933 614.00 | 933 614.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 060.00 | 27 509.00 | 550.00 | 28 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 2 558 996.00 | 2 308 474.00 | | 2 558 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 856.00 | 250 521.00 | | 371 856.00 |
DL TOTAL (I) | 3 014 453.00 | 2 642 596.00 | | 3 014 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 94.00 | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 500.00 | 118 412.00 | | 19 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 302.00 | 17 036.00 | | 16 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 956 153.00 | 1 095 478.00 | | 956 153.00 |
EA Autres dettes | | 6 945.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 992 073.00 | 1 237 967.00 | | 992 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 006 527.00 | 3 880 564.00 | | 4 006 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 547 538.00 | | 1 547 538.00 | 1 547 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 547 538.00 | | 1 547 538.00 | 1 547 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 194.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 565.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 865.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 845.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 669.00 | 98 482.00 | | 128 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 382.00 | 1 467 561.00 | | 1 634 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 526.00 | 1 217 040.00 | | 1 262 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 856.00 | 250 521.00 | | 371 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 182 306.00 | | 101 962.00 | 2 182 306.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 060.00 | | 1 000.00 | 27 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 885 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 205.00 | 2 274 062.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 205.00 | 347 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 662.00 | | 17 316.00 | 340 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 801 512.00 | | 83 646.00 | 1 801 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 337.00 | 43 194.00 | 10 205.00 | 232 337.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 060.00 | 449.00 | | 27 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 205.00 | 42 745.00 | 10 205.00 | 192 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |