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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
AP Constructions | 95 000.00 | 63 360.00 | 31 640.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 483.00 | 142 069.00 | 73 415.00 | 215 483.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 903 566.00 | | 903 566.00 | 903 566.00 |
BF Prêts | 170 600.00 | | 170 600.00 | 170 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 308 763.00 | 239 873.00 | 2 068 890.00 | 2 308 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 885.00 | | 548 885.00 | 548 885.00 |
BZ Autres créances | 39 671.00 | | 39 671.00 | 39 671.00 |
CF Disponibilités | 616 296.00 | | 616 296.00 | 616 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 484.00 | | 12 484.00 | 12 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 335.00 | | 1 217 335.00 | 1 217 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 526 099.00 | 239 873.00 | 3 286 226.00 | 3 526 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 903 566.00 | | | 903 566.00 |
CU Autres participations | 888 614.00 | | 888 614.00 | 888 614.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 060.00 | 26 005.00 | 1 055.00 | 27 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 1 876 688.00 | 1 743 047.00 | | 1 876 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 041.00 | 133 641.00 | | 108 041.00 |
DL TOTAL (I) | 2 068 328.00 | 1 960 288.00 | | 2 068 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 965.00 | 40 364.00 | | 15 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 865.00 | 499 497.00 | | 365 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 253.00 | 17 059.00 | | 17 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 808 565.00 | 471 972.00 | | 808 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
EA Autres dettes | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 897.00 | 1 031 712.00 | | 1 217 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 286 226.00 | 2 991 999.00 | | 3 286 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 887.00 | 996 332.00 | | 1 195 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 652 939.00 | 553 400.00 | 1 206 339.00 | 652 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 939.00 | 553 400.00 | 1 206 339.00 | 652 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 993.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 292.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 502.00 | 3.00 | | 2 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 622.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 502.00 | 8 626.00 | | 2 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 25.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 25.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 473.00 | 8 600.00 | | 2 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 889.00 | 30 778.00 | | 44 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 829.00 | 957 799.00 | | 1 283 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 788.00 | 824 158.00 | | 1 175 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 041.00 | 133 641.00 | | 108 041.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 87 912.00 | 87 912.00 | | 87 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 473 375.00 | | 4 102.00 | 2 473 375.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 060.00 | | | 27 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 131 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 477 477.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 482.00 | | 2 001.00 | 308 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 129 393.00 | | 2 101.00 | 2 129 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 881.00 | 52 993.00 | | 186 881.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 170.00 | 5 835.00 | | 20 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 271.00 | 47 158.00 | | 158 271.00 |