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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 072.00 | 12 158.00 | 914.00 | 13 072.00 |
AP Constructions | 95 000.00 | 68 110.00 | 26 890.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 343.00 | 137 182.00 | 78 162.00 | 215 343.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 656 925.00 | | 656 925.00 | 656 925.00 |
BF Prêts | 140 592.00 | | 140 592.00 | 140 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 036 607.00 | 244 510.00 | 1 792 097.00 | 2 036 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 072.00 | | 876 072.00 | 876 072.00 |
BZ Autres créances | 57 207.00 | | 57 207.00 | 57 207.00 |
CF Disponibilités | 905 230.00 | | 905 230.00 | 905 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 844 706.00 | | 1 844 706.00 | 1 844 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 881 312.00 | 244 510.00 | 3 636 803.00 | 3 881 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 797 518.00 | | | 797 518.00 |
CU Autres participations | 888 614.00 | | 888 614.00 | 888 614.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 060.00 | 27 060.00 | | 27 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 1 984 728.00 | 1 876 688.00 | | 1 984 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 747.00 | 108 041.00 | | 323 747.00 |
DL TOTAL (I) | 2 392 075.00 | 2 068 328.00 | | 2 392 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 611.00 | 15 965.00 | | 2 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 413.00 | 365 865.00 | | 118 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 461.00 | 17 253.00 | | 14 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 097 291.00 | 808 565.00 | | 1 097 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
EA Autres dettes | 9 132.00 | 7 429.00 | | 9 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 728.00 | 1 217 897.00 | | 1 244 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 636 803.00 | 3 286 226.00 | | 3 636 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 244 728.00 | 1 195 887.00 | | 1 244 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 521 974.00 | | 1 521 974.00 | 1 521 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 521 974.00 | | 1 521 974.00 | 1 521 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 943.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 609.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 502.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 217.00 | | | 74 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 217.00 | 2 502.00 | | 74 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 848.00 | | | 65 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 848.00 | 29.00 | | 65 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 369.00 | 2 473.00 | | 8 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 315.00 | 44 889.00 | | 119 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 912.00 | 1 283 829.00 | | 1 653 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 165.00 | 1 175 788.00 | | 1 330 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 747.00 | 108 041.00 | | 323 747.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 87 912.00 | 87 912.00 | | 87 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 308 763.00 | | 68 631.00 | 2 308 763.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 060.00 | | | 27 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 287 650.00 | 1 686 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340 787.00 | 2 036 607.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 137.00 | 310 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 440.00 | | 4 632.00 | 8 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 483.00 | | 52 997.00 | 310 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 962 780.00 | | 11 002.00 | 1 962 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 873.00 | 51 943.00 | 47 306.00 | 239 873.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 005.00 | 1 055.00 | | 26 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 440.00 | 3 718.00 | | 8 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 428.00 | 47 169.00 | 47 306.00 | 205 428.00 |