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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
AP Constructions | 95 000.00 | 53 860.00 | 41 140.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 761.00 | 101 675.00 | 114 086.00 | 215 761.00 |
AX Avances et acomptes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 645 923.00 | | 645 923.00 | 645 923.00 |
BF Prêts | 218 344.00 | | 218 344.00 | 218 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 091 972.00 | 171 204.00 | 1 920 768.00 | 2 091 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 952.00 | | 272 952.00 | 272 952.00 |
BZ Autres créances | 87 081.00 | | 87 081.00 | 87 081.00 |
CF Disponibilités | 331 209.00 | | 331 209.00 | 331 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 934.00 | | 699 934.00 | 699 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 791 906.00 | 171 204.00 | 2 620 702.00 | 2 791 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 488.00 | | | 23 488.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
CU Autres participations | 888 614.00 | | 888 614.00 | 888 614.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 390.00 | 7 229.00 | 8 161.00 | 15 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 1 643 753.00 | | | 1 643 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 293.00 | | | 99 293.00 |
DL TOTAL (I) | 1 826 647.00 | | | 1 826 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 463.00 | | | 139 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 016.00 | | | 148 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 646.00 | | | 21 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 580.00 | | | 474 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
EA Autres dettes | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 055.00 | | | 794 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 702.00 | | | 2 620 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 724.00 | | | 756 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 861 657.00 | | 861 657.00 | 861 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 657.00 | | 861 657.00 | 861 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 716.00 | | | 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 018.00 | | | 50 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 635.00 | | | 908 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 342.00 | | | 809 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 293.00 | | | 99 293.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 87 912.00 | | | 87 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 062 782.00 | | 85 378.00 | 2 062 782.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 390.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 745.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 745.00 | 1 752 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 188.00 | 2 091 972.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 443.00 | 315 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 716.00 | | 69 988.00 | 278 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 775 626.00 | | | 1 775 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 365.00 | 46 229.00 | 28 389.00 | 153 365.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 229.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 925.00 | 39 000.00 | 28 389.00 | 144 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 512.00 | 249 512.00 | | 249 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 016.00 | 141 016.00 | | 141 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 508.00 | 24 508.00 | | 24 508.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 645 923.00 | | | 645 923.00 |
UP Prêts | 218 344.00 | | | 218 344.00 |
UX Autres créances clients | 272 952.00 | | | 272 952.00 |
VB T. V. A. | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
VC Groupe et associés | 64 440.00 | | | 64 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 463.00 | 121 632.00 | 17 831.00 | 139 463.00 |
VI Groupe et associés | 128 516.00 | 128 516.00 | | 128 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 996.00 | | | 120 996.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 253.00 | | | 15 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 992.00 | 363 569.00 | 869 423.00 | 1 232 992.00 |
VW T.V.A. | 49 854.00 | 49 854.00 | | 49 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 055.00 | 756 724.00 | 17 831.00 | 794 055.00 |