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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 6 889.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 150 217.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 131 493.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 288 599.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 262 653.00 | |
BZ Autres créances | | | 85 016.00 | |
CF Disponibilités | | | 346 359.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 372.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 703 400.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 991 999.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 750 647.00 | 1 651 353.00 | | 1 750 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 641.00 | 99 293.00 | | 133 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 960 288.00 | 1 826 647.00 | | 1 960 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 861.00 | 287 479.00 | | 539 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 059.00 | 21 646.00 | | 17 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 972.00 | 474 580.00 | | 471 972.00 |
EA Autres dettes | 2 820.00 | 10 350.00 | | 2 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 712.00 | 794 055.00 | | 1 031 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 991 999.00 | 2 620 702.00 | | 2 991 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 914 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 914 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 626.00 | 16 000.00 | | 8 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 5 804.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 601.00 | 10 196.00 | | 8 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 778.00 | 50 018.00 | | 30 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 800.00 | 908 635.00 | | 957 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 158.00 | 809 341.00 | | 824 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 641.00 | 99 293.00 | | 133 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 091 972.00 | | 454 118.00 | 2 091 972.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 390.00 | | 11 670.00 | 15 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 489.00 | 2 131 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 500.00 | 66 115.00 | 2 475 475.00 | 4 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | 42 626.00 | 308 482.00 | 4 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 261.00 | | 40 347.00 | 315 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 752 881.00 | | 402 101.00 | 1 752 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 204.00 | 58 298.00 | 42 626.00 | 171 204.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 229.00 | 12 942.00 | | 7 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 535.00 | 45 355.00 | 42 626.00 | 155 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 059.00 | 17 059.00 | | 17 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 393.00 | 142 393.00 | | 142 393.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 048 024.00 | | 1 048 024.00 | 1 048 024.00 |
UP Prêts | 194 855.00 | 24 255.00 | 170 600.00 | 194 855.00 |
UX Autres créances clients | 262 653.00 | 262 653.00 | | 262 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VB T. V. A. | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 364.00 | 24 484.00 | 15 880.00 | 40 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 110.00 | 401 610.00 | | 421 110.00 |
VI Groupe et associés | 78 387.00 | 78 387.00 | | 78 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 636.00 | | | 128 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 830.00 | 25 830.00 | | 25 830.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 127.00 | 17 127.00 | | 17 127.00 |
VP Divers | 38 334.00 | 38 334.00 | | 38 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 372.00 | 5 041.00 | 4 331.00 | 9 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 599 921.00 | 376 966.00 | 1 222 955.00 | 1 599 921.00 |
VW T.V.A. | 56 044.00 | 56 044.00 | | 56 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 712.00 | 996 332.00 | 15 880.00 | 1 031 712.00 |