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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
AP Constructions | 95 000.00 | 72 859.00 | 22 140.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 661.00 | 119 345.00 | 126 316.00 | 245 661.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 793 210.00 | | 793 210.00 | 793 210.00 |
BF Prêts | 110 584.00 | | 110 584.00 | 110 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 173 203.00 | 232 337.00 | 1 940 866.00 | 2 173 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 534.00 | | 559 534.00 | 559 534.00 |
BZ Autres créances | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
CF Disponibilités | 1 369 923.00 | | 1 369 923.00 | 1 369 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 939 698.00 | | 1 939 698.00 | 1 939 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 112 901.00 | 232 337.00 | 3 880 564.00 | 4 112 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 903 795.00 | | | 903 795.00 |
CU Autres participations | 888 614.00 | | 888 614.00 | 888 614.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 060.00 | 27 060.00 | | 27 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 2 308 474.00 | 1 984 728.00 | | 2 308 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 521.00 | 323 746.00 | | 250 521.00 |
DL TOTAL (I) | 2 642 596.00 | 2 392 074.00 | | 2 642 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 2 611.00 | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 412.00 | 118 412.00 | | 118 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 036.00 | 14 461.00 | | 17 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 095 478.00 | 1 097 291.00 | | 1 095 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 820.00 | | |
EA Autres dettes | 6 945.00 | 9 131.00 | | 6 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 967.00 | 1 244 727.00 | | 1 237 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 880 564.00 | 3 636 802.00 | | 3 880 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 967.00 | 1 244 727.00 | | 1 237 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 386 029.00 | | 1 386 029.00 | 1 386 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 029.00 | | 1 386 029.00 | 1 386 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 555.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 300.00 | 74 217.00 | | 17 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 865.00 | 74 217.00 | | 19 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65 847.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 65 847.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 845.00 | 8 369.00 | | 19 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 482.00 | 119 315.00 | | 98 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 561.00 | 1 653 912.00 | | 1 467 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 040.00 | 1 330 165.00 | | 1 217 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 521.00 | 323 746.00 | | 250 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 427 704.00 | | -197 772.00 | 2 427 704.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 060.00 | | | 27 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 792 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 728.00 | 2 173 203.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 728.00 | 340 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 343.00 | | 87 047.00 | 310 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 077 228.00 | | -284 819.00 | 2 077 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 510.00 | 44 556.00 | 56 728.00 | 244 510.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 060.00 | | | 27 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 158.00 | 914.00 | | 12 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 291.00 | 43 642.00 | 56 728.00 | 205 291.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |