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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 572.00 | 46 572.00 | | 46 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 558.00 | 17 546.00 | 2 012.00 | 19 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 199.00 | 123 590.00 | 60 609.00 | 184 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 329.00 | 187 708.00 | 74 621.00 | 262 329.00 |
BT Marchandises | 4 058 970.00 | 496 223.00 | 3 562 747.00 | 4 058 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 934.00 | | 33 934.00 | 33 934.00 |
CF Disponibilités | 4 593 908.00 | | 4 593 908.00 | 4 593 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321 305.00 | | 321 305.00 | 321 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 328 700.00 | 496 223.00 | 8 832 477.00 | 9 328 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 591 028.00 | 683 931.00 | 8 907 097.00 | 9 591 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 6 913 078.00 | 5 736 696.00 | | 6 913 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 232 475.00 | 1 176 382.00 | | 1 232 475.00 |
DL TOTAL (I) | 8 261 053.00 | 7 028 578.00 | | 8 261 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 258.00 | 292 143.00 | | 285 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 044.00 | 647 824.00 | | 646 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 907 097.00 | 7 676 402.00 | | 8 907 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 925 324.00 | 996 449.00 | 8 921 773.00 | 7 925 324.00 |
FG Production vendue services | 371 308.00 | | 371 308.00 | 371 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 296 632.00 | 996 449.00 | 9 293 081.00 | 8 296 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 748 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 659 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -786 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 213 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 496 223.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 957 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 791 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 061.00 | |
GN Différences positives de change | | | 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 819 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 290.00 | 10 382.00 | | 1 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 290.00 | 10 382.00 | | 1 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 137.00 | 4 370.00 | | 5 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 137.00 | 4 370.00 | | 5 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 846.00 | 6 012.00 | | -3 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 583 345.00 | 563 313.00 | | 583 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 779 604.00 | 9 043 658.00 | | 9 779 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 547 129.00 | 7 867 276.00 | | 8 547 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 232 475.00 | 1 176 382.00 | | 1 232 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 442 013.00 | 496 223.00 | 442 013.00 | 442 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 442 013.00 | 496 223.00 | 442 013.00 | 442 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442 013.00 | 496 223.00 | 442 013.00 | 442 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 748.00 | 161 748.00 | | 161 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 258.00 | 285 258.00 | | 285 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 168.00 | 672 168.00 | 12 000.00 | 684 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 044.00 | 646 044.00 | | 646 044.00 |