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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 295.00 | 51 670.00 | 2 624.00 | 54 295.00 |
AN Terrains | 85 800.00 | | 85 800.00 | 85 800.00 |
AP Constructions | 314 200.00 | 19 672.00 | 294 527.00 | 314 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 519.00 | 22 951.00 | 13 568.00 | 36 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 105.00 | 176 542.00 | 38 563.00 | 215 105.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 048.00 | | 14 048.00 | 14 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 384 513.00 | | 384 513.00 | 384 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 528.00 | | 16 528.00 | 16 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 010.00 | 270 836.00 | 850 173.00 | 1 121 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BT Marchandises | 4 597 568.00 | | 4 597 568.00 | 4 597 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 452.00 | | 36 452.00 | 36 452.00 |
BZ Autres créances | 855 421.00 | | 855 421.00 | 855 421.00 |
CF Disponibilités | 7 825 826.00 | | 7 825 826.00 | 7 825 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 434.00 | | 51 434.00 | 51 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 372 153.00 | | 13 372 153.00 | 13 372 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 493 164.00 | 270 836.00 | 14 222 327.00 | 14 493 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 11 083 538.00 | 8 502 598.00 | | 11 083 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 272 042.00 | 2 580 939.00 | | 1 272 042.00 |
DL TOTAL (I) | 12 471 080.00 | 11 199 038.00 | | 12 471 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 289.00 | 379 952.00 | | 294 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 453.00 | 11 122.00 | | 12 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 537.00 | 478 108.00 | | 876 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 596.00 | 977 559.00 | | 528 596.00 |
EA Autres dettes | 39 371.00 | 41 087.00 | | 39 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 751 247.00 | 1 887 830.00 | | 1 751 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 222 327.00 | 13 086 868.00 | | 14 222 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 729 756.00 | 1 131 189.00 | 11 860 946.00 | 10 729 756.00 |
FG Production vendue services | 518 537.00 | | 518 537.00 | 518 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 248 294.00 | 1 131 189.00 | 12 379 483.00 | 11 248 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 486 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 745 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 152 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 685 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 416 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 735.00 | |
GE Autres charges | | | 25 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 689 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 796 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 815 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 761 644.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 526 785.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 288 429.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 332 208.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 332 208.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | 1 956 221.00 | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 543 234.00 | 1 170 702.00 | | 543 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 506 942.00 | 14 501 918.00 | | 12 506 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 234 900.00 | 11 920 979.00 | | 11 234 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 272 042.00 | 2 580 939.00 | | 1 272 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 954.00 | | 425 055.00 | 695 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 121 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 665 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 295.00 | | | 54 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 131.00 | | 40 541.00 | 625 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 528.00 | | 384 514.00 | 16 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 101.00 | 41 735.00 | | 229 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 824.00 | 4 845.00 | | 46 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 276.00 | 36 889.00 | | 182 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 9.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 537.00 | 876 537.00 | | 876 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 886.00 | 181 886.00 | | 181 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 450.00 | 139 450.00 | | 139 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 371.00 | 39 371.00 | | 39 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 528.00 | | 16 528.00 | 16 528.00 |
UX Autres créances clients | 36 452.00 | 36 452.00 | | 36 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 175 951.00 | 175 951.00 | | 175 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 289.00 | 79 737.00 | 214 552.00 | 294 289.00 |
VI Groupe et associés | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 347.00 | | | 79 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 523 562.00 | 523 562.00 | | 523 562.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 784.00 | 62 784.00 | | 62 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 123.00 | 88 123.00 | | 88 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 023.00 | 93 023.00 | | 93 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 434.00 | 51 434.00 | | 51 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 837.00 | 943 309.00 | 16 528.00 | 959 837.00 |
VW T.V.A. | 119 135.00 | 119 135.00 | | 119 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 751 247.00 | 1 536 694.00 | 214 552.00 | 1 751 247.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |