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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 395.00 | 47 062.00 | 1 333.00 | 48 395.00 |
AN Terrains | 85 800.00 | | 85 800.00 | 85 800.00 |
AP Constructions | 314 200.00 | 34 335.00 | 279 864.00 | 314 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 536.00 | 29 212.00 | 11 323.00 | 40 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 257.00 | 182 332.00 | 45 925.00 | 228 257.00 |
AV Immobilisations en cours | 311 976.00 | | 311 976.00 | 311 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 384 513.00 | | 384 513.00 | 384 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 528.00 | | 15 528.00 | 15 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 207.00 | 292 942.00 | 1 136 265.00 | 1 429 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
BT Marchandises | 5 911 972.00 | | 5 911 972.00 | 5 911 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 612.00 | | 45 612.00 | 45 612.00 |
BZ Autres créances | 228 338.00 | | 228 338.00 | 228 338.00 |
CF Disponibilités | 8 479 704.00 | | 8 479 704.00 | 8 479 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 651.00 | | 69 651.00 | 69 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 742 490.00 | | 14 742 490.00 | 14 742 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 171 698.00 | 292 942.00 | 15 878 756.00 | 16 171 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 12 355 580.00 | 11 083 538.00 | | 12 355 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 829 246.00 | 1 272 042.00 | | 1 829 246.00 |
DL TOTAL (I) | 14 300 326.00 | 12 471 080.00 | | 14 300 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 552.00 | 294 289.00 | | 214 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 987.00 | 876 537.00 | | 583 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743 576.00 | 528 596.00 | | 743 576.00 |
EA Autres dettes | 23 860.00 | 39 371.00 | | 23 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 429.00 | 1 751 247.00 | | 1 578 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 878 756.00 | 14 222 327.00 | | 15 878 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 559 422.00 | 1 474 096.00 | 14 033 518.00 | 12 559 422.00 |
FG Production vendue services | 522 656.00 | | 522 656.00 | 522 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 082 079.00 | 1 474 096.00 | 14 556 175.00 | 13 082 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 657 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 319 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 314 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 861 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 568 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 391.00 | |
GE Autres charges | | | 54 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 160 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 497 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 520 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 12.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 12.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -12.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 691 251.00 | 543 234.00 | | 691 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 682 174.00 | 12 506 942.00 | | 14 682 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 852 927.00 | 11 234 900.00 | | 12 852 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 829 246.00 | 1 272 042.00 | | 1 829 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 010.00 | | 323 483.00 | 1 121 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 400 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 285.00 | 1 429 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 900.00 | 48 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 385.00 | 980 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 295.00 | | 1 000.00 | 54 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 673.00 | | 322 483.00 | 665 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 041.00 | | | 401 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 836.00 | 36 391.00 | 14 285.00 | 270 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 670.00 | 2 291.00 | 6 900.00 | 51 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 166.00 | 34 099.00 | 7 385.00 | 219 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 987.00 | 583 987.00 | | 583 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 677.00 | 202 677.00 | | 202 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 637.00 | 170 637.00 | | 170 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 179 239.00 | 179 239.00 | | 179 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 860.00 | 23 860.00 | | 23 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 528.00 | | 15 528.00 | 15 528.00 |
UX Autres créances clients | 45 612.00 | 45 612.00 | | 45 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VB T. V. A. | 33 489.00 | 33 489.00 | | 33 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 552.00 | 80 128.00 | 134 423.00 | 214 552.00 |
VI Groupe et associés | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 737.00 | | | 79 737.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 460.00 | 46 460.00 | | 46 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 138.00 | 58 138.00 | | 58 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 457.00 | 147 457.00 | | 147 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 651.00 | 69 651.00 | | 69 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 130.00 | 343 602.00 | 15 528.00 | 359 130.00 |
VW T.V.A. | 132 883.00 | 132 883.00 | | 132 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 429.00 | 1 444 005.00 | 134 423.00 | 1 578 429.00 |