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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 074.00 | 42 416.00 | 6 658.00 | 49 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 519.00 | 11 530.00 | 24 990.00 | 36 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 053.00 | 153 173.00 | 27 880.00 | 181 053.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 647.00 | 207 119.00 | 72 527.00 | 279 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
BT Marchandises | 4 063 829.00 | 457 764.00 | 3 606 065.00 | 4 063 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 360.00 | | 38 360.00 | 38 360.00 |
BZ Autres créances | 292 927.00 | | 292 927.00 | 292 927.00 |
CF Disponibilités | 7 179 551.00 | | 7 179 551.00 | 7 179 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 459.00 | | 211 459.00 | 211 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 796 340.00 | 457 764.00 | 11 338 576.00 | 11 796 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 075 987.00 | 664 883.00 | 11 411 104.00 | 12 075 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 6 803 781.00 | 8 145 553.00 | | 6 803 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 698 817.00 | -1 341 772.00 | | 1 698 817.00 |
DL TOTAL (I) | 8 618 099.00 | 6 919 281.00 | | 8 618 099.00 |
DP Provisions pour risques | 526 786.00 | 705 529.00 | | 526 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 526 786.00 | 705 529.00 | | 526 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 094.00 | 161 220.00 | | 161 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 471.00 | 446 372.00 | | 595 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 466 630.00 | 2 330 688.00 | | 1 466 630.00 |
EA Autres dettes | 43 024.00 | | | 43 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 266 219.00 | 2 938 280.00 | | 2 266 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 411 104.00 | 10 563 090.00 | | 11 411 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 266 219.00 | 2 938 280.00 | | 2 266 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 358 489.00 | 1 444 090.00 | 10 802 579.00 | 9 358 489.00 |
FG Production vendue services | 518 920.00 | | 518 920.00 | 518 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 877 409.00 | 1 444 090.00 | 11 321 499.00 | 9 877 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 496 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 837 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 136 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 793 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 710 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 297 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 457 764.00 | |
GE Autres charges | | | 21 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 029 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 807 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 041.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 832 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 090.00 | 25 717.00 | | 45 090.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 903.00 | 7 276.00 | | 152 903.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 248 987.00 | | | 248 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401 890.00 | 7 276.00 | | 401 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 811.00 | 2 005 005.00 | | 115 811.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 244.00 | 705 768.00 | | 70 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 055.00 | 2 710 773.00 | | 186 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215 835.00 | -2 703 496.00 | | 215 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 349 642.00 | -7 327.00 | | 349 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 264 157.00 | 10 825 201.00 | | 12 264 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 565 340.00 | 12 166 972.00 | | 10 565 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 698 817.00 | -1 341 772.00 | | 1 698 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 500.00 | | 41 159.00 | 276 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 140.00 | 33 872.00 | 279 646.00 | 4 140.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 317.00 | 49 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 140.00 | 23 555.00 | 217 572.00 | 4 140.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 075.00 | | 9 316.00 | 50 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 425.00 | | 31 842.00 | 213 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 068.00 | 28 923.00 | 33 872.00 | 212 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 427.00 | 5 305.00 | 10 317.00 | 47 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 640.00 | 23 617.00 | 23 555.00 | 164 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 705 528.00 | 70 243.00 | 248 986.00 | 705 528.00 |
6N Sur stocks et en cours | 451 680.00 | 457 764.00 | 451 680.00 | 451 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 451 680.00 | 457 764.00 | 451 680.00 | 451 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 157 208.00 | 528 007.00 | 700 666.00 | 1 157 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 457 764.00 | 451 680.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 243.00 | 248 986.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 471.00 | 595 471.00 | | 595 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 063.00 | 138 063.00 | | 138 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 606.00 | 88 606.00 | | 88 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 616.00 | 132 616.00 | | 132 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 024.00 | 43 024.00 | | 43 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 360.00 | | | 38 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
VB T. V. A. | 53 505.00 | | | 53 505.00 |
VI Groupe et associés | 161 094.00 | 161 094.00 | | 161 094.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 358.00 | | | 48 358.00 |
VP Divers | 39 563.00 | | | 39 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 918 517.00 | 918 517.00 | | 918 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 950.00 | | | 144 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 459.00 | | | 211 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 745.00 | 542 745.00 | 13 000.00 | 555 745.00 |
VW T.V.A. | 188 829.00 | 188 829.00 | | 188 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 266 219.00 | 2 266 219.00 | | 2 266 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97 758.00 | | | 97 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 240 701.00 | | | 240 701.00 |
ST Autres comptes | 2 019 372.00 | | | 2 019 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 210 222.00 | | | 210 222.00 |
YT Sous‐traitance | 152 527.00 | | | 152 527.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 925.00 | | | 86 925.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 436.00 | | | 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 62 037.00 | | | 62 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 159 795.00 | | | 159 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 582 332.00 | | | 1 582 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 769 060.00 | | | 769 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 710 184.00 | | | 2 710 184.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |