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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 075.00 | 47 428.00 | 2 647.00 | 50 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 558.00 | 18 668.00 | 890.00 | 19 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 727.00 | 145 972.00 | 43 755.00 | 189 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 500.00 | 212 068.00 | 64 432.00 | 276 500.00 |
BT Marchandises | 4 857 542.00 | 451 680.00 | 4 405 862.00 | 4 857 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 228.00 | | 44 228.00 | 44 228.00 |
BZ Autres créances | 897 738.00 | | 897 738.00 | 897 738.00 |
CF Disponibilités | 4 899 241.00 | | 4 899 241.00 | 4 899 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251 589.00 | | 251 589.00 | 251 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 950 338.00 | 451 680.00 | 10 498 658.00 | 10 950 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 226 838.00 | 663 748.00 | 10 563 090.00 | 11 226 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 8 145 553.00 | | | 8 145 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 341 772.00 | | | -1 341 772.00 |
DL TOTAL (I) | 6 919 281.00 | | | 6 919 281.00 |
DP Provisions pour risques | 705 529.00 | | | 705 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 705 529.00 | | | 705 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 220.00 | | | 161 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 372.00 | | | 446 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 330 688.00 | | | 2 330 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 938 280.00 | | | 2 938 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 563 090.00 | | | 10 563 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 938 280.00 | | | 2 938 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 676 395.00 | 1 120 106.00 | 9 796 501.00 | 8 676 395.00 |
FG Production vendue services | 437 178.00 | | 437 178.00 | 437 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 113 573.00 | 1 120 106.00 | 10 233 679.00 | 9 113 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 521 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 762 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 591 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -798 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 456 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 225 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 451 680.00 | |
GE Autres charges | | | 1 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 463 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 299 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 245.00 | |
GN Différences positives de change | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 354 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 717.00 | | | 25 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 005 005.00 | | | 2 005 005.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 705 768.00 | | | 705 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 710 773.00 | | | 2 710 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 703 496.00 | | | -2 703 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 327.00 | | | -7 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 825 201.00 | | | 10 825 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 166 972.00 | | | 12 166 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 341 772.00 | | | -1 341 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 329.00 | | 14 672.00 | 262 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 276 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 213 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 572.00 | | 3 503.00 | 46 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 757.00 | | 10 168.00 | 203 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 1 000.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 708.00 | 24 860.00 | 500.00 | 187 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 572.00 | 856.00 | | 46 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 136.00 | 24 004.00 | 500.00 | 141 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 705 529.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 496 223.00 | 451 680.00 | 496 223.00 | 496 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 496 223.00 | 451 680.00 | 496 223.00 | 496 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496 223.00 | 1 157 209.00 | 496 223.00 | 496 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 451 680.00 | 496 223.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 705 529.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 372.00 | 446 372.00 | | 446 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 403.00 | 188 403.00 | | 188 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 707.00 | 114 707.00 | | 114 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 228.00 | | | 44 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 77 736.00 | | | 77 736.00 |
VI Groupe et associés | 161 220.00 | 161 220.00 | | 161 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 715 578.00 | | | 715 578.00 |
VP Divers | 17 436.00 | | | 17 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 944 472.00 | 1 944 472.00 | | 1 944 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 388.00 | | | 83 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 589.00 | | | 251 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 555.00 | 1 193 555.00 | 13 000.00 | 1 206 555.00 |
VW T.V.A. | 83 106.00 | 83 106.00 | | 83 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 938 280.00 | 2 938 280.00 | | 2 938 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 154 180.00 | | | 154 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 697.00 | | | 103 697.00 |
ST Autres comptes | 1 886 874.00 | | | 1 886 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 878.00 | | | 170 878.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |
YT Sous‐traitance | 131 886.00 | | | 131 886.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 162 980.00 | | | 162 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 522.00 | | | 54 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 208 702.00 | | | 208 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 827 599.00 | | | 1 827 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 981 803.00 | | | 981 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 456 316.00 | | | 2 456 316.00 |