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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 295.00 | 46 824.00 | 7 470.00 | 54 295.00 |
AN Terrains | 85 800.00 | | 85 800.00 | 85 800.00 |
AP Constructions | 314 200.00 | 5 009.00 | 309 190.00 | 314 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 519.00 | 17 307.00 | 19 211.00 | 36 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 611.00 | 159 959.00 | 28 652.00 | 188 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 528.00 | | 16 528.00 | 16 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 954.00 | 229 101.00 | 466 853.00 | 695 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
BT Marchandises | 4 749 847.00 | | 4 749 847.00 | 4 749 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 745.00 | | 49 745.00 | 49 745.00 |
BZ Autres créances | 121 600.00 | | 121 600.00 | 121 600.00 |
CF Disponibilités | 7 598 525.00 | | 7 598 525.00 | 7 598 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 994.00 | | 91 994.00 | 91 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 620 015.00 | | 12 620 015.00 | 12 620 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 315 969.00 | 229 101.00 | 13 086 868.00 | 13 315 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 8 502 598.00 | 6 803 781.00 | | 8 502 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 580 939.00 | 1 698 817.00 | | 2 580 939.00 |
DL TOTAL (I) | 11 199 038.00 | 8 618 098.00 | | 11 199 038.00 |
DP Provisions pour risques | | 526 785.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 526 785.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 952.00 | | | 379 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 122.00 | 161 094.00 | | 11 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 108.00 | 595 471.00 | | 478 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 977 559.00 | 1 466 630.00 | | 977 559.00 |
EA Autres dettes | 41 087.00 | 43 024.00 | | 41 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 887 830.00 | 2 266 219.00 | | 1 887 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 086 868.00 | 11 411 103.00 | | 13 086 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 987 287.00 | 1 188 745.00 | 11 176 032.00 | 9 987 287.00 |
FG Production vendue services | 502 711.00 | | 502 711.00 | 502 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 489 998.00 | 1 188 745.00 | 11 678 743.00 | 10 489 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 184 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 092 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -686 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 879 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 332 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 322 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 862 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 795 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 761 644.00 | 152 903.00 | | 1 761 644.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 526 785.00 | 248 986.00 | | 526 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 288 429.00 | 401 890.00 | | 2 288 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332 208.00 | 115 810.00 | | 332 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 70 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 208.00 | 186 054.00 | | 332 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 956 221.00 | 215 835.00 | | 1 956 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 170 702.00 | 349 642.00 | | 1 170 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 501 918.00 | 12 264 156.00 | | 14 501 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 920 979.00 | 10 565 339.00 | | 11 920 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 580 939.00 | 1 698 817.00 | | 2 580 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 646.00 | 423 888.00 | | 279 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 580.00 | 695 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 580.00 | 625 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 074.00 | 5 221.00 | | 49 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 572.00 | 415 138.00 | | 217 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | 3 528.00 | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 119.00 | 29 562.00 | 7 580.00 | 207 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 416.00 | 4 408.00 | | 42 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 702.00 | 25 154.00 | 7 580.00 | 164 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 526 785.00 | | 526 786.00 | 526 785.00 |
6N Sur stocks et en cours | 457 764.00 | | 457 764.00 | 457 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457 764.00 | | 457 764.00 | 457 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 984 549.00 | | 984 550.00 | 984 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 457 764.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 526 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 108.00 | 478 108.00 | | 478 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 114.00 | 87 114.00 | | 87 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 565.00 | 120 565.00 | | 120 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 634 563.00 | 634 563.00 | | 634 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 087.00 | 41 087.00 | | 41 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 528.00 | | 16 528.00 | 16 528.00 |
UX Autres créances clients | 49 745.00 | 49 745.00 | | 49 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 48 483.00 | 48 483.00 | | 48 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 637.00 | 79 347.00 | 294 289.00 | 373 637.00 |
VI Groupe et associés | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 362.00 | | | 26 362.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 664.00 | 16 664.00 | | 16 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 387.00 | 17 387.00 | | 17 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 332.00 | 56 332.00 | | 56 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 994.00 | 91 994.00 | | 91 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 867.00 | 263 339.00 | 16 528.00 | 279 867.00 |
VW T.V.A. | 117 928.00 | 117 928.00 | | 117 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 887 830.00 | 1 593 540.00 | 294 289.00 | 1 887 830.00 |