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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 395.00 | 47 833.00 | 562.00 | 48 395.00 |
AN Terrains | 85 800.00 | | 85 800.00 | 85 800.00 |
AP Constructions | 649 666.00 | 71 806.00 | 577 860.00 | 649 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 536.00 | 35 753.00 | 4 782.00 | 40 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 838.00 | 204 387.00 | 106 450.00 | 310 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 384 513.00 | | 384 513.00 | 384 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 528.00 | | 15 528.00 | 15 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 278.00 | 359 780.00 | 1 216 497.00 | 1 576 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 338.00 | | 16 338.00 | 16 338.00 |
BT Marchandises | 5 460 812.00 | | 5 460 812.00 | 5 460 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BZ Autres créances | 510 167.00 | | 510 167.00 | 510 167.00 |
CF Disponibilités | 8 858 183.00 | | 8 858 183.00 | 8 858 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 855 875.00 | | 14 855 875.00 | 14 855 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 432 153.00 | 359 780.00 | 16 072 373.00 | 16 432 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 13 184 806.00 | 12 355 580.00 | | 13 184 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 441 300.00 | 1 829 246.00 | | 1 441 300.00 |
DL TOTAL (I) | 14 741 607.00 | 14 300 326.00 | | 14 741 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 423.00 | 214 552.00 | | 134 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 470.00 | 12 453.00 | | 32 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 028.00 | 583 987.00 | | 496 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 451.00 | 743 576.00 | | 659 451.00 |
EA Autres dettes | 8 392.00 | 23 860.00 | | 8 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 765.00 | 1 578 429.00 | | 1 330 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 072 373.00 | 15 878 756.00 | | 16 072 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 923 414.00 | 1 730 444.00 | 13 653 859.00 | 11 923 414.00 |
FG Production vendue services | 458 833.00 | | 458 833.00 | 458 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 382 248.00 | 1 730 444.00 | 14 112 693.00 | 12 382 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 211 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 513 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 451 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 814 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 673 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 837.00 | |
GE Autres charges | | | 37 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 285 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 926 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 938 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 100.00 | -150.00 | | 2 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 499 345.00 | 691 251.00 | | 499 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 226 919.00 | 14 682 174.00 | | 14 226 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 785 619.00 | 12 852 927.00 | | 12 785 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 441 300.00 | 1 829 246.00 | | 1 441 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 207.00 | | 432 046.00 | 1 429 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 284 976.00 | | 1 576 278.00 | 284 976.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 284 976.00 | | 1 127 841.00 | 284 976.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 395.00 | | | 48 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 770.00 | | 432 046.00 | 980 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 041.00 | | | 400 041.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 942.00 | 66 837.00 | | 292 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 062.00 | 771.00 | | 47 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 880.00 | 66 066.00 | | 245 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 028.00 | 496 028.00 | | 496 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 340.00 | 222 340.00 | | 222 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 377.00 | 115 377.00 | | 115 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 528.00 | | 15 528.00 | 15 528.00 |
UX Autres créances clients | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 57 925.00 | 57 925.00 | | 57 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 423.00 | 80 523.00 | 53 900.00 | 134 423.00 |
VI Groupe et associés | 32 470.00 | 32 470.00 | | 32 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 128.00 | | | 80 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 915.00 | 180 915.00 | | 180 915.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 543.00 | 39 543.00 | | 39 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 984.00 | 55 984.00 | | 55 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 384.00 | 231 384.00 | | 231 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 068.00 | 520 540.00 | 15 528.00 | 536 068.00 |
VW T.V.A. | 265 748.00 | 265 748.00 | | 265 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 765.00 | 1 276 865.00 | 53 900.00 | 1 330 765.00 |