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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 212 193.00 | | 212 193.00 | 212 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 143.00 | 1 450.00 | 836 693.00 | 838 143.00 |
BZ Autres créances | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
CF Disponibilités | 16 826.00 | | 16 826.00 | 16 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 631.00 | | 158 631.00 | 158 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 774.00 | 1 450.00 | 995 324.00 | 996 774.00 |
CU Autres participations | 624 500.00 | | 624 500.00 | 624 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 697 018.00 | 590 573.00 | | 697 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 457.00 | 136 845.00 | | 135 457.00 |
DL TOTAL (I) | 916 075.00 | 811 018.00 | | 916 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 032.00 | 95 831.00 | | 45 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 274.00 | 4 344.00 | | 4 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 943.00 | 31 678.00 | | 29 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 249.00 | 131 853.00 | | 79 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 324.00 | 942 872.00 | | 995 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 249.00 | 86 934.00 | | 79 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 3 365.00 | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 320.00 | 4 564.00 | | 4 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 366.00 | 209 472.00 | | 207 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 909.00 | 72 627.00 | | 71 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 457.00 | 136 845.00 | | 135 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 204.00 | | | 936 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 836 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 934 754.00 | | | 934 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 212 193.00 | | | 212 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 919.00 | 449 191.00 | | 44 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 548.00 | | | 47 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 998.00 | 6 805.00 | 212 193.00 | 218 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 249.00 | 79 249.00 | | 79 249.00 |