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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 310 994.00 | | 310 994.00 | 310 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 944.00 | 1 450.00 | 935 494.00 | 936 944.00 |
BZ Autres créances | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
CF Disponibilités | 24 673.00 | | 24 673.00 | 24 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 154.00 | | 32 154.00 | 32 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 098.00 | 1 450.00 | 967 648.00 | 969 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 624 500.00 | | 624 500.00 | 624 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 678 880.00 | 648 875.00 | | 678 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 117.00 | 231 405.00 | | 161 117.00 |
DL TOTAL (I) | 923 597.00 | 963 880.00 | | 923 597.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 131.00 | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 366.00 | 4 584.00 | | 7 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 552.00 | 32 004.00 | | 36 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 051.00 | 36 719.00 | | 44 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 648.00 | 1 000 599.00 | | 967 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 051.00 | 36 719.00 | | 44 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 131.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 794.00 | 5 630.00 | | 4 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 430.00 | 301 384.00 | | 231 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 313.00 | 69 979.00 | | 70 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 117.00 | 231 405.00 | | 161 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 926.00 | | 201 418.00 | 968 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 233 400.00 | 935 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 400.00 | 936 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 967 476.00 | | 201 418.00 | 967 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 552.00 | 36 552.00 | | 36 552.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 310 994.00 | | 310 994.00 | 310 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 475.00 | 7 481.00 | 310 994.00 | 318 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 051.00 | 44 051.00 | | 44 051.00 |