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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 680 905.00 | | 680 905.00 | 680 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 855.00 | 1 450.00 | 1 361 405.00 | 1 362 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 11 074.00 | | 11 074.00 | 11 074.00 |
CF Disponibilités | 83 495.00 | | 83 495.00 | 83 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 212.00 | | 110 212.00 | 110 212.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 067.00 | 1 450.00 | 1 471 617.00 | 1 473 067.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 680 500.00 | | 680 500.00 | 680 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 947 942.00 | 835 819.00 | | 947 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 244.00 | 233 724.00 | | 271 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 787.00 | 1 153 142.00 | | 1 302 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 036.00 | 150 019.00 | | 125 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 144.00 | 4 020.00 | | 4 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 650.00 | 45 965.00 | | 39 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 830.00 | 200 003.00 | | 168 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 617.00 | 1 353 146.00 | | 1 471 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 388.00 | | | 66 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 808.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 335.00 | 8 358.00 | | 8 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 808.00 | 309 789.00 | | 346 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 564.00 | 76 065.00 | | 75 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 244.00 | 233 724.00 | | 271 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 154.00 | | 348 301.00 | 1 177 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162 600.00 | 1 361 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 600.00 | 1 362 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 175 704.00 | | 348 301.00 | 1 175 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 566.00 | 20 566.00 | | 20 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 680 905.00 | | 680 905.00 | 680 905.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 036.00 | 24 594.00 | 100 442.00 | 125 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 840.00 | | | 24 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 622.00 | 26 717.00 | 680 905.00 | 707 622.00 |
VW T.V.A. | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 830.00 | 68 388.00 | 100 442.00 | 168 830.00 |