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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 342 976.00 | | 342 976.00 | 342 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 926.00 | 1 450.00 | 967 476.00 | 968 926.00 |
BZ Autres créances | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 27 586.00 | | 27 586.00 | 27 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 123.00 | | 33 123.00 | 33 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 049.00 | 1 450.00 | 1 000 599.00 | 1 002 049.00 |
CU Autres participations | 624 500.00 | | 624 500.00 | 624 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 648 875.00 | 712 475.00 | | 648 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 405.00 | 137 800.00 | | 231 405.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 963 880.00 | 933 875.00 | | 963 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 115.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 584.00 | 4 688.00 | | 4 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 004.00 | 30 522.00 | | 32 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 719.00 | 35 325.00 | | 36 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 599.00 | 969 200.00 | | 1 000 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 719.00 | 35 325.00 | | 36 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | 115.00 | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 402.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 630.00 | 4 200.00 | | 5 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 384.00 | 210 213.00 | | 301 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 979.00 | 72 413.00 | | 69 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 405.00 | 137 800.00 | | 231 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 752.00 | | | 815 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 967 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 968 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814 302.00 | | | 814 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 342 976.00 | | 342 976.00 | 342 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VP Divers | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 004.00 | 32 004.00 | | 32 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 513.00 | 5 537.00 | 342 976.00 | 348 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 719.00 | 36 719.00 | | 36 719.00 |