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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 501 964.00 | | 501 964.00 | 501 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 914.00 | 1 450.00 | 1 176 464.00 | 1 177 914.00 |
BZ Autres créances | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
CF Disponibilités | 197 187.00 | | 197 187.00 | 197 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 463.00 | | 203 463.00 | 203 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 377.00 | 1 450.00 | 1 379 927.00 | 1 381 377.00 |
CU Autres participations | 674 500.00 | | 674 500.00 | 674 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 718 397.00 | 678 880.00 | | 718 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 022.00 | 161 117.00 | | 239 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 019.00 | 923 597.00 | | 1 041 019.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 957.00 | 133.00 | | 173 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 534.00 | 7 366.00 | | 3 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 339.00 | 36 552.00 | | 161 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 908.00 | 44 051.00 | | 338 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 927.00 | 967 648.00 | | 1 379 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 667.00 | 44 051.00 | | 188 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 026.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 244 960.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 475.00 | 4 794.00 | | 4 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 961.00 | 231 430.00 | | 328 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 939.00 | 70 313.00 | | 89 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 022.00 | 161 117.00 | | 239 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 944.00 | | 695 337.00 | 936 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 454 367.00 | 1 176 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 454 367.00 | 1 177 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935 494.00 | | 695 337.00 | 935 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 739.00 | 39 739.00 | | 39 739.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 501 964.00 | 9.00 | 501 964.00 | 501 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 784.00 | 23 543.00 | 102 798.00 | 173 784.00 |
VI Groupe et associés | 121 600.00 | 121 600.00 | | 121 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 464.00 | | | 180 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 240.00 | 6 276.00 | 501 964.00 | 508 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 908.00 | 188 667.00 | 102 798.00 | 338 908.00 |