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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 189 802.00 | | 189 802.00 | 189 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 752.00 | 1 450.00 | 814 302.00 | 815 752.00 |
BZ Autres créances | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
CF Disponibilités | 14 786.00 | | 14 786.00 | 14 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 898.00 | | 154 898.00 | 154 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 650.00 | 1 450.00 | 969 200.00 | 970 650.00 |
CU Autres participations | 624 500.00 | | 624 500.00 | 624 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 712 475.00 | 697 018.00 | | 712 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 800.00 | 135 457.00 | | 137 800.00 |
DL TOTAL (I) | 933 875.00 | 916 075.00 | | 933 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 45 032.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 688.00 | 4 274.00 | | 4 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 522.00 | 29 943.00 | | 30 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 325.00 | 79 249.00 | | 35 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 200.00 | 995 324.00 | | 969 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 325.00 | 79 249.00 | | 35 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 113.00 | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 763.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 200.00 | 4 320.00 | | 4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 213.00 | 207 366.00 | | 210 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 413.00 | 71 909.00 | | 72 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 800.00 | 135 457.00 | | 137 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 143.00 | | | 838 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 814 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836 693.00 | | | 836 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 189 802.00 | | | 189 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 919.00 | | | 44 919.00 |
VP Divers | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 522.00 | 30 522.00 | | 30 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 914.00 | 5 112.00 | 189 802.00 | 194 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 325.00 | 35 325.00 | | 35 325.00 |