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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 501 204.00 | | 501 204.00 | 501 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 154.00 | 1 450.00 | 1 175 704.00 | 1 177 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BZ Autres créances | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
CF Disponibilités | 148 404.00 | | 148 404.00 | 148 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 442.00 | | 177 442.00 | 177 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 596.00 | 1 450.00 | 1 353 146.00 | 1 354 596.00 |
CU Autres participations | 674 500.00 | | 674 500.00 | 674 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 835 819.00 | 718 397.00 | | 835 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 724.00 | 239 022.00 | | 233 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 142.00 | 1 041 019.00 | | 1 153 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 948.00 | 173 957.00 | | 149 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 78.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | 3 534.00 | | 4 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 965.00 | 161 339.00 | | 45 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 003.00 | 338 908.00 | | 200 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 146.00 | 1 379 927.00 | | 1 353 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 937.00 | 150 241.00 | | 124 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | 173.00 | | 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 358.00 | 4 475.00 | | 8 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 789.00 | 328 961.00 | | 309 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 065.00 | 89 939.00 | | 76 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 724.00 | 239 022.00 | | 233 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 914.00 | | 205 960.00 | 1 177 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 206 720.00 | 1 175 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 720.00 | 1 177 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 176 464.00 | | 205 960.00 | 1 176 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 965.00 | 45 965.00 | | 45 965.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 501 204.00 | | 501 204.00 | 501 204.00 |
UX Autres créances clients | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 778.00 | 24 840.00 | 103 862.00 | 149 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 007.00 | | | 24 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 242.00 | 29 038.00 | 501 204.00 | 530 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 003.00 | 75 066.00 | 103 862.00 | 200 003.00 |