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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 170.00 | 70 178.00 | 467 992.00 | 538 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BF Prêts | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 676 942.00 | | 676 942.00 | 676 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 834.00 | 72 980.00 | 1 146 854.00 | 1 219 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 505.00 | | 31 505.00 | 31 505.00 |
BZ Autres créances | 872 925.00 | 28 000.00 | 844 925.00 | 872 925.00 |
CF Disponibilités | 98 832.00 | | 98 832.00 | 98 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 186.00 | 28 000.00 | 987 186.00 | 1 015 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 019.00 | 100 980.00 | 2 134 039.00 | 2 235 019.00 |
CU Autres participations | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
DG Autres réserves | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DH Report à nouveau | -84 487.00 | -117 401.00 | | -84 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 783.00 | 32 914.00 | | 57 783.00 |
DL TOTAL (I) | 27 331.00 | -30 452.00 | | 27 331.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 970.00 | 94.00 | | 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 687.00 | 827 364.00 | | 827 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 51 650.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 587.00 | 40 965.00 | | 48 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 239.00 | 49 478.00 | | 112 239.00 |
EA Autres dettes | 1 017 994.00 | 1 072 841.00 | | 1 017 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 179.00 | 130 115.00 | | 99 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 106 708.00 | 2 172 507.00 | | 2 106 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 039.00 | 2 142 055.00 | | 2 134 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 457.00 | | | 1 220 457.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 678 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 623.00 | 1 219 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123.00 | 538 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 294.00 | | | 538 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 679 361.00 | | | 679 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 019.00 | 5 005.00 | 43.00 | 68 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | 1 923.00 | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 139.00 | 3 082.00 | 43.00 | 67 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 587.00 | 48 587.00 | | 48 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 670.00 | 36 670.00 | | 36 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 872.00 | 52 872.00 | | 52 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 017 994.00 | 1 017 994.00 | | 1 017 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 179.00 | 99 179.00 | | 99 179.00 |
UP Prêts | 50.00 | | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 676 942.00 | | | 676 942.00 |
UX Autres créances clients | 31 505.00 | | | 31 505.00 |
VB T. V. A. | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
VC Groupe et associés | 831 448.00 | | | 831 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 872.00 | | | 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 175.00 | | | 31 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 586 819.00 | 909 827.00 | 676 992.00 | 1 586 819.00 |
VW T.V.A. | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 106 708.00 | 1 286 708.00 | | 2 106 708.00 |